有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,471,374,310円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,715,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,468,658,314円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,212,519,446口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2112円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,860,980,821円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,066円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,860,977,755円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,590,867,896口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4032円 |
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