有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,601,610,597 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,041,829 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,597,568,768 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,274,454,202 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2535 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 17,026,008,144 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,026,006,778 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,583,178,611 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4699 | 円 |
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