有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,559,023,952 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,476,072 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,553,547,880 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,262,809,750 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2302 | 円 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 22,951,746,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 300,000,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,651,746,351 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,515,916,822 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4599 | 円 |
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