有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託 受益証券	958,281,103	1.2968	1.2974	-	98.76%
	日本			1,242,710,652	1,243,273,903	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.76%
合計	98.76%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	148 20年国債	国債証券	1,540,000,000	101.85	102.01	1.500000	11.93%
	日本			1,568,599,340	1,570,977,100	2034/3/20
2	117 5年国債	国債証券	930,000,000	100.26	100.26	0.200000	7.08%
	日本			932,489,610	932,423,580	2019/3/20
3	289 10年国債	国債証券	880,000,000	104.86	104.76	1.500000	7.00%
	日本			922,779,440	921,923,200	2017/12/20
4	43 30年国債	国債証券	690,000,000	100.58	100.19	1.700000	5.25%
	日本			694,045,500	691,324,110	2044/6/20
5	145 20年国債	国債証券	650,000,000	106.23	106.22	1.700000	5.25%
	日本			690,548,950	690,473,550	2033/6/20
6	144 20年国債	国債証券	510,000,000	103.16	103.15	1.500000	4.00%
	日本			526,120,590	526,090,500	2033/3/20
7	284 10年国債	国債証券	450,000,000	103.95	103.86	1.700000	3.55%
	日本			467,814,600	467,382,600	2016/12/20
8	319 2年国債	国債証券	380,000,000	100.00	100.00	0.100000	2.89%
	日本			380,012,920	380,009,120	2014/8/15
9	16 ルノー	社債券	300,000,000	100.65	100.53	1.270000	2.29%
	フランス			301,974,300	301,615,500	2017/6/6
10	428 東京電力	社債券	200,000,000	102.18	102.08	4.100000	1.55%
	日本			204,372,000	204,171,200	2015/5/29
11	12フランス相互信用BK	社債券	200,000,000	100.23	100.06	0.710000	1.52%
	フランス			200,468,400	200,131,000	2019/3/20
12	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.10	99.94	0.328000	1.52%
	イギリス			200,203,400	199,896,600	2017/6/23
13	331 2年国債	国債証券	170,000,000	100.03	100.03	0.100000	1.29%
	日本			170,055,420	170,067,150	2015/8/15
14	327 2年国債	国債証券	160,000,000	100.02	100.03	0.100000	1.22%
	日本			160,040,320	160,053,120	2015/4/15
15	146 20年国債	国債証券	150,000,000	105.97	105.96	1.700000	1.21%
	日本			158,968,500	158,952,150	2033/9/20
16	309 10年国債	国債証券	150,000,000	105.33	105.35	1.100000	1.20%
	日本			158,006,250	158,039,700	2020/6/20
17	26 ソニー	社債券	100,000,000	105.88	105.85	2.068000	0.80%
	日本			105,885,200	105,859,700	2019/6/20
18	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	103.58	103.49	2.250000	0.79%
	日本			103,586,200	103,494,800	2016/4/27
19	29 ANAホールデイングス	社債券	100,000,000	102.03	102.54	1.220000	0.78%
	日本			102,038,600	102,543,400	2024/3/6
20	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.18	102.23	0.800000	0.78%
	日本			102,182,900	102,231,400	2020/4/24
21	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.50	101.58	0.660000	0.77%
	日本			101,509,200	101,582,500	2018/6/20
22	29 双日	社債券	100,000,000	101.13	101.18	1.180000	0.77%
	日本			101,138,000	101,188,600	2022/4/22
23	8 JPモルガンチエース	社債券	100,000,000	101.33	101.18	1.050000	0.77%
	アメリカ			101,335,900	101,186,000	2016/2/22

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
24	24 丸井グループ	社債券	100,000,000	101.09	101.10	0.582000	0.77%
	日本			101,093,500	101,109,700	2018/8/15
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	100.82	100.90	1.139000	0.77%
	日本			100,827,300	100,901,800	2023/11/24
26	427 九州電力	社債券	100,000,000	100.57	100.79	1.024000	0.77%
	日本			100,577,200	100,794,500	2024/5/24
27	17 ダイキン工業	社債券	100,000,000	100.81	100.79	0.460000	0.77%
	日本			100,811,100	100,790,300	2017/12/12
28	167 オリックス	社債券	100,000,000	100.72	100.74	0.508000	0.77%
	日本			100,727,200	100,746,500	2018/3/7
29	473 東北電力	社債券	100,000,000	100.44	100.68	0.597000	0.76%
	日本			100,443,900	100,685,100	2021/4/23
30	43 日本電気	社債券	100,000,000	100.60	100.58	0.649000	0.76%
	日本			100,602,800	100,581,200	2015/12/2

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	58.72%
地方債証券	0.31%
特殊債券	5.85%
社債券	32.92%
合計	97.79%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。