有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 1,054,217,645 | 1.4597 | 1,538,943,445 | 1.4599 | 1,539,052,339 | 99.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 1,220,000,000 | 119.14 | 1,453,520,200 | 118.92 | 1,450,909,400 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 6.41 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第418回利付国債(2年) | 1,030,000,000 | 100.30 | 1,033,141,500 | 100.30 | 1,033,090,000 | 0.1000000 | 2022/11/1 | 4.56 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第356回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 101.52 | 1,015,240,000 | 101.51 | 1,015,150,000 | 0.1000000 | 2029/9/20 | 4.48 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第424回利付国債(2年) | 800,000,000 | 100.24 | 801,936,000 | 100.24 | 801,952,000 | 0.0050000 | 2023/5/1 | 3.54 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第421回利付国債(2年) | 730,000,000 | 100.36 | 732,657,200 | 100.36 | 732,635,300 | 0.1000000 | 2023/2/1 | 3.23 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 720,000,000 | 100.71 | 725,162,400 | 100.62 | 724,500,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 3.20 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 105.74 | 676,793,600 | 105.73 | 676,691,200 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.99 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 570,000,000 | 100.67 | 573,819,000 | 100.64 | 573,682,200 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 2.53 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第422回利付国債(2年) | 550,000,000 | 100.38 | 552,101,000 | 100.37 | 552,084,500 | 0.1000000 | 2023/3/1 | 2.44 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 410,000,000 | 104.34 | 427,806,300 | 104.33 | 427,753,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.89 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 114.04 | 410,572,800 | 113.92 | 410,130,000 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.81 |
| 12 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.59 | 402,392,000 | 100.59 | 402,364,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.78 |
| 13 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 100.35 | 401,420,000 | 100.35 | 401,412,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.77 |
| 14 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.97 | 399,896,000 | 99.96 | 399,876,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.77 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 310,000,000 | 128.43 | 398,157,800 | 128.25 | 397,584,300 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 1.76 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 114.42 | 389,028,000 | 114.29 | 388,603,000 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.72 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第417回利付国債(2年) | 380,000,000 | 100.28 | 381,083,000 | 100.27 | 381,060,200 | 0.1000000 | 2022/10/1 | 1.68 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 370,000,000 | 99.48 | 368,094,500 | 99.48 | 368,098,200 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第70回利付国債(30年) | 330,000,000 | 101.54 | 335,091,900 | 101.87 | 336,187,500 | 0.7000000 | 2051/3/20 | 1.48 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第173回利付国債(20年) | 330,000,000 | 100.88 | 332,927,100 | 100.79 | 332,626,800 | 0.4000000 | 2040/6/20 | 1.47 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 117.45 | 328,862,800 | 117.24 | 328,277,600 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.45 |
| 22 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 108.24 | 324,741,000 | 108.16 | 324,489,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.43 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 114.14 | 308,199,600 | 114.02 | 307,864,800 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.36 |
| 24 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.92 | 305,778,000 | 101.89 | 305,697,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.35 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第1回明治安田生命劣後ローン流動化 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 100.00 | 300,000,000 | 0.0000000 | 2051/8/2 | 1.32 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 230,000,000 | 106.97 | 246,035,600 | 106.86 | 245,791,800 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.09 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 220,000,000 | 106.06 | 233,336,400 | 106.17 | 233,587,200 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.03 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第67回利付国債(30年) | 220,000,000 | 99.50 | 218,919,800 | 99.75 | 219,458,800 | 0.6000000 | 2050/6/20 | 0.97 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第55回利付国債(30年) | 200,000,000 | 106.51 | 213,038,000 | 106.50 | 213,016,000 | 0.8000000 | 2047/6/20 | 0.94 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 118.00 | 212,400,000 | 117.89 | 212,214,600 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 0.94 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 67.11 |
| 地方債証券 | 4.51 |
| 特殊債券 | 4.60 |
| 社債券 | 22.80 |
| 合計 | 99.01 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
