有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 1,054,350,194 | 1.4475 | 1,526,198,553 | 1.4535 | 1,532,498,006 | 99.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.07 |
| 合計 | 99.07 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第410回利付国債(2年) | 1,700,000,000 | 100.43 | 1,707,327,000 | 100.41 | 1,706,970,000 | 0.1000000 | 2022/3/1 | 9.63 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第142回利付国債(5年) | 1,640,000,000 | 100.97 | 1,656,055,600 | 101.05 | 1,657,334,800 | 0.1000000 | 2024/12/20 | 9.35 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第171回利付国債(20年) | 1,210,000,000 | 97.75 | 1,182,847,600 | 98.73 | 1,194,681,400 | 0.3000000 | 2039/12/20 | 6.74 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 850,000,000 | 100.99 | 858,415,000 | 101.08 | 859,180,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 4.85 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 510,000,000 | 128.04 | 653,014,200 | 129.72 | 661,582,200 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 3.73 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 600,000,000 | 101.43 | 608,616,000 | 101.58 | 609,528,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 3.44 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 420,000,000 | 113.89 | 478,354,800 | 114.10 | 479,220,000 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.70 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 450,000,000 | 104.30 | 469,372,500 | 104.63 | 470,844,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.66 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第413回利付国債(2年) | 420,000,000 | 100.47 | 422,011,800 | 100.47 | 421,999,200 | 0.1000000 | 2022/6/1 | 2.38 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第408回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.39 | 401,580,000 | 100.36 | 401,472,000 | 0.1000000 | 2022/1/1 | 2.27 |
| 11 | 日本 | 特殊債券 | 第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 400,000,000 | 99.77 | 399,112,000 | 100.03 | 400,152,000 | 0.0010000 | 2027/1/29 | 2.26 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 340,000,000 | 113.70 | 386,600,400 | 113.89 | 387,256,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 2.19 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 360,000,000 | 103.08 | 371,109,600 | 103.31 | 371,934,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.10 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 280,000,000 | 126.59 | 354,460,400 | 128.47 | 359,732,800 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.03 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 320,000,000 | 97.95 | 313,459,200 | 98.83 | 316,278,400 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 1.79 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第152回利付国債(20年) | 270,000,000 | 113.77 | 307,181,700 | 113.96 | 307,713,600 | 1.2000000 | 2035/3/20 | 1.74 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 130.98 | 275,070,600 | 132.46 | 278,176,500 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.57 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 270,000,000 | 100.91 | 272,478,600 | 101.01 | 272,729,700 | 0.1000000 | 2030/3/20 | 1.54 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 119.80 | 251,582,100 | 119.88 | 251,754,300 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.42 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 119.06 | 226,214,000 | 119.04 | 226,179,800 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.28 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 105.70 | 221,982,600 | 107.61 | 225,987,300 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.28 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 119.44 | 214,999,200 | 119.50 | 215,105,400 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.21 |
| 23 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 103.40 | 206,800,000 | 103.42 | 206,852,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.17 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 99.98 | 199,960,000 | 100.46 | 200,920,000 | 0.5800000 | 2025/7/16 | 1.13 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.12 | 200,248,000 | 100.09 | 200,184,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.13 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 99.43 | 198,874,000 | 99.61 | 199,230,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.12 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 98.92 | 197,840,000 | 99.06 | 198,120,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.12 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 160,000,000 | 108.14 | 173,028,800 | 110.40 | 176,654,400 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.00 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 170,000,000 | 100.90 | 171,538,500 | 100.93 | 171,581,000 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 0.97 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第53回利付国債(30年) | 160,000,000 | 100.92 | 161,472,000 | 102.68 | 164,302,400 | 0.6000000 | 2046/12/20 | 0.93 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.17 |
| 地方債証券 | 0.63 |
| 特殊債券 | 3.55 |
| 社債券 | 15.81 |
| 合計 | 97.17 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
