有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

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【提出】: 2020/10/14 9:20
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	1,054,350,194	1.4475	1,526,198,553	1.4535	1,532,498,006	99.07

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.07
合計	99.07

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2020年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第410回利付国債(2年)	1,700,000,000	100.43	1,707,327,000	100.41	1,706,970,000	0.1000000	2022/3/1	9.63
2	日本	国債証券	第142回利付国債(5年)	1,640,000,000	100.97	1,656,055,600	101.05	1,657,334,800	0.1000000	2024/12/20	9.35
3	日本	国債証券	第171回利付国債(20年)	1,210,000,000	97.75	1,182,847,600	98.73	1,194,681,400	0.3000000	2039/12/20	6.74
4	日本	国債証券	第357回利付国債(10年)	850,000,000	100.99	858,415,000	101.08	859,180,000	0.1000000	2029/12/20	4.85
5	日本	国債証券	第38回利付国債(30年)	510,000,000	128.04	653,014,200	129.72	661,582,200	1.8000000	2043/3/20	3.73
6	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	600,000,000	101.43	608,616,000	101.58	609,528,000	0.1000000	2028/6/20	3.44
7	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	420,000,000	113.89	478,354,800	114.10	479,220,000	1.2000000	2035/9/20	2.70
8	日本	国債証券	第162回利付国債(20年)	450,000,000	104.30	469,372,500	104.63	470,844,000	0.6000000	2037/9/20	2.66
9	日本	国債証券	第413回利付国債(2年)	420,000,000	100.47	422,011,800	100.47	421,999,200	0.1000000	2022/6/1	2.38
10	日本	国債証券	第408回利付国債(2年)	400,000,000	100.39	401,580,000	100.36	401,472,000	0.1000000	2022/1/1	2.27
11	日本	特殊債券	第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	400,000,000	99.77	399,112,000	100.03	400,152,000	0.0010000	2027/1/29	2.26
12	日本	国債証券	第151回利付国債(20年)	340,000,000	113.70	386,600,400	113.89	387,256,600	1.2000000	2034/12/20	2.19
13	日本	国債証券	第158回利付国債(20年)	360,000,000	103.08	371,109,600	103.31	371,934,000	0.5000000	2036/9/20	2.10
14	日本	国債証券	第43回利付国債(30年)	280,000,000	126.59	354,460,400	128.47	359,732,800	1.7000000	2044/6/20	2.03
15	日本	国債証券	第170回利付国債(20年)	320,000,000	97.95	313,459,200	98.83	316,278,400	0.3000000	2039/9/20	1.79
16	日本	国債証券	第152回利付国債(20年)	270,000,000	113.77	307,181,700	113.96	307,713,600	1.2000000	2035/3/20	1.74
17	日本	国債証券	第35回利付国債(30年)	210,000,000	130.98	275,070,600	132.46	278,176,500	2.0000000	2041/9/20	1.57
18	日本	国債証券	第358回利付国債(10年)	270,000,000	100.91	272,478,600	101.01	272,729,700	0.1000000	2030/3/20	1.54
19	日本	国債証券	第146回利付国債(20年)	210,000,000	119.80	251,582,100	119.88	251,754,300	1.7000000	2033/9/20	1.42
20	日本	国債証券	第130回利付国債(20年)	190,000,000	119.06	226,214,000	119.04	226,179,800	1.8000000	2031/9/20	1.28
21	日本	国債証券	第57回利付国債(30年)	210,000,000	105.70	221,982,600	107.61	225,987,300	0.8000000	2047/12/20	1.28
22	日本	国債証券	第113回利付国債(20年)	180,000,000	119.44	214,999,200	119.50	215,105,400	2.1000000	2029/9/20	1.21
23	日本	社債券	第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR	200,000,000	103.40	206,800,000	103.42	206,852,000	1.7200000	2079/6/6	1.17
24	日本	社債券	第38回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	99.98	199,960,000	100.46	200,920,000	0.5800000	2025/7/16	1.13
25	日本	社債券	第568回東京電力株式会社社債(一般担保付)	200,000,000	100.12	200,248,000	100.09	200,184,000	1.1550000	2020/9/8	1.13
26	日本	社債券	第3回A号明治安田生命劣後FR	200,000,000	99.43	198,874,000	99.61	199,230,000	1.1100000	2047/11/6	1.12
27	日本	社債券	第3回A号富国生命劣後FR	200,000,000	98.92	197,840,000	99.06	198,120,000	1.0200000	9999/99/99	1.12
28	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	160,000,000	108.14	173,028,800	110.40	176,654,400	0.9000000	2048/9/20	1.00
29	日本	国債証券	第139回利付国債(5年)	170,000,000	100.90	171,538,500	100.93	171,581,000	0.1000000	2024/3/20	0.97
30	日本	国債証券	第53回利付国債(30年)	160,000,000	100.92	161,472,000	102.68	164,302,400	0.6000000	2046/12/20	0.93

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.17
地方債証券	0.63
特殊債券	3.55
社債券	15.81
合計	97.17

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)

開示資料

決算