有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン日本債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,004,858,309	1.3265	1.3311	-	98.90%
	日本			1,332,967,300	1,337,566,895	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.90%
合計	98.90%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資状況
損保ジャパン日本債券マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	337 10年国債	国債証券	970,000,000	98.91	99.36	0.300000	6.45%
	日本			959,427,000	963,838,560	2024/12/20
2	354 2年国債	国債証券	780,000,000	100.19	100.18	0.100000	5.23%
	日本			781,497,600	781,459,380	2017/7/15
3	352 2年国債	国債証券	670,000,000	100.18	100.16	0.100000	4.49%
	日本			671,215,380	671,138,330	2017/5/15
4	148 20年国債	国債証券	600,000,000	106.36	107.18	1.500000	4.30%
	日本			638,178,000	643,083,600	2034/3/20
5	350 2年国債	国債証券	630,000,000	100.15	100.16	0.100000	4.22%
	日本			631,007,370	631,011,150	2017/3/15
6	353 2年国債	国債証券	530,000,000	100.18	100.17	0.100000	3.55%
	日本			530,968,700	530,952,940	2017/6/15
7	152 20年国債	国債証券	510,000,000	100.00	100.80	1.200000	3.44%
	日本			510,000,000	514,084,590	2035/3/20
8	151 20年国債	国債証券	500,000,000	100.31	101.11	1.200000	3.38%
	日本			501,580,500	505,566,500	2034/12/20
9	43 30年国債	国債証券	440,000,000	105.53	106.36	1.700000	3.13%
	日本			464,341,680	468,008,200	2044/6/20
10	47 30年国債	国債証券	440,000,000	103.13	103.75	1.600000	3.05%
	日本			453,801,180	456,531,240	2045/6/20
11	120 5年国債	国債証券	430,000,000	100.45	100.57	0.200000	2.89%
	日本			431,935,000	432,467,770	2019/9/20
12	123 5年国債	国債証券	360,000,000	99.94	100.08	0.100000	2.41%
	日本			359,815,320	360,299,160	2020/3/20
13	153 20年国債	国債証券	320,000,000	101.89	102.26	1.300000	2.19%
	日本			326,069,300	327,239,360	2035/6/20
14	150 20年国債	国債証券	310,000,000	104.09	104.90	1.400000	2.18%
	日本			322,687,060	325,218,210	2034/9/20
15	149 20年国債	国債証券	290,000,000	106.10	106.92	1.500000	2.07%
	日本			307,693,190	310,080,180	2034/6/20
16	119 5年国債	国債証券	280,000,000	100.11	100.19	0.100000	1.88%
	日本			280,318,080	280,532,280	2019/6/20
17	1 明治安田2014基	社債券	200,000,000	100.28	100.40	0.510000	1.34%
	日本			200,562,000	200,803,400	2019/8/7
18	351 2年国債	国債証券	200,000,000	100.16	100.17	0.100000	1.34%
	日本			200,339,600	200,341,200	2017/4/15
19	6 バークレイズバンク	社債券	200,000,000	100.03	100.07	0.328000	1.34%
	イギリス			200,079,800	200,142,800	2017/6/23
20	92 住宅機構RMBS	特殊債券	195,738,000	99.50	99.81	0.740000	1.31%
	日本			194,778,883	195,385,671	2050/1/10
21	86 住宅機構RMBS	特殊債券	191,508,000	101.56	101.85	1.000000	1.30%
	日本			194,514,675	195,070,048	2049/7/10
22	93 住宅機構RMBS	特殊債券	196,380,000	98.37	98.69	0.600000	1.30%
	日本			193,179,006	193,807,422	2050/2/10
23	79 住宅機構RMBS	特殊債券	181,176,000	102.18	102.45	1.070000	1.24%
	日本			185,143,754	185,614,812	2048/12/10
24	339 10年国債	国債証券	150,000,000	99.52	99.90	0.400000	1.00%
	日本			149,280,000	149,857,350	2025/6/20
25	317 北海道電力	社債券	100,000,000	103.10	103.50	1.139000	0.69%
	日本			103,101,200	103,507,500	2023/11/24
26	28 相鉄HD	社債券	100,000,000	102.01	102.14	0.800000	0.68%
	日本			102,017,700	102,146,700	2020/4/24
27	427 九州電力	社債券	100,000,000	101.44	101.86	1.024000	0.68%
	日本			101,441,600	101,869,300	2024/5/24
28	5 住友信託 劣後	社債券	100,000,000	101.56	101.47	2.250000	0.68%
	日本			101,564,700	101,474,600	2016/4/27
29	33 大成建設	社債券	100,000,000	101.42	101.46	0.660000	0.68%
	日本			101,429,300	101,466,300	2018/6/20
30	495 関西電力	社債券	100,000,000	101.13	101.25	0.746000	0.68%
	日本			101,133,700	101,253,800	2021/9/17

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	57.54%
特殊債券	12.48%
社債券	28.90%
合計	98.91%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。