有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 1,028,082,252 | 1.4165 | 1,456,278,509 | 1.4219 | 1,461,830,154 | 98.84 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.84 |
| 合計 | 98.84 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 1,000,000,000 | 100.11 | 1,001,170,000 | 100.58 | 1,005,880,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 4.10 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第426回利付国債(2年) | 950,000,000 | 100.13 | 951,311,000 | 100.14 | 951,349,000 | 0.0050000 | 2023/7/1 | 3.88 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第143回利付国債(5年) | 850,000,000 | 100.45 | 853,859,000 | 100.51 | 854,369,000 | 0.1000000 | 2025/3/20 | 3.48 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第139回利付国債(5年) | 810,000,000 | 100.29 | 812,365,200 | 100.34 | 812,778,300 | 0.1000000 | 2024/3/20 | 3.31 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.04 | 800,352,000 | 100.28 | 802,280,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 3.27 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 750,000,000 | 100.18 | 751,372,500 | 100.32 | 752,452,500 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 3.07 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第346回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.44 | 703,101,000 | 100.69 | 704,872,000 | 0.1000000 | 2027/3/20 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第433回利付国債(2年) | 660,000,000 | 100.13 | 660,864,600 | 100.18 | 661,240,800 | 0.0050000 | 2024/2/1 | 2.69 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第174回利付国債(20年) | 700,000,000 | 93.20 | 652,463,000 | 93.96 | 657,734,000 | 0.4000000 | 2040/9/20 | 2.68 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 570,000,000 | 114.86 | 654,724,800 | 115.36 | 657,580,500 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 2.68 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 640,000,000 | 100.66 | 644,275,200 | 101.27 | 648,153,600 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 2.64 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第144回利付国債(5年) | 600,000,000 | 100.48 | 602,892,000 | 100.56 | 603,384,000 | 0.1000000 | 2025/6/20 | 2.46 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(5年) | 540,000,000 | 100.10 | 540,561,600 | 100.31 | 541,679,400 | 0.0050000 | 2026/9/20 | 2.21 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(20年) | 550,000,000 | 97.12 | 534,187,500 | 97.77 | 537,779,000 | 0.5000000 | 2038/12/20 | 2.19 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第355回利付国債(10年) | 520,000,000 | 99.79 | 518,928,800 | 100.48 | 522,496,000 | 0.1000000 | 2029/6/20 | 2.13 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 440,000,000 | 114.64 | 504,442,400 | 115.25 | 507,139,600 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 2.07 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 500,000,000 | 99.45 | 497,250,000 | 100.25 | 501,285,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 2.04 |
| 18 | 日本 | 社債券 | 第3回三井住友海上火災保険株式会社利払繰延条項・期限前償還条 | 400,000,000 | 100.14 | 400,560,000 | 100.13 | 400,524,000 | 0.8500000 | 2077/12/10 | 1.63 |
| 19 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 100.02 | 400,092,000 | 100.04 | 400,172,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.63 |
| 20 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 98.52 | 394,108,000 | 99.22 | 396,896,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.62 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 360,000,000 | 109.40 | 393,847,200 | 109.96 | 395,856,000 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.61 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 340,000,000 | 109.32 | 371,708,400 | 109.91 | 373,714,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.52 |
| 23 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 106.08 | 318,255,000 | 106.49 | 319,482,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 280,000,000 | 112.89 | 316,097,600 | 113.42 | 317,587,200 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.29 |
| 25 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 101.22 | 303,672,000 | 101.24 | 303,735,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.24 |
| 26 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.19 | 300,591,000 | 100.61 | 301,857,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.23 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第1回明治安田生命劣後ローン流動化 | 300,000,000 | 97.26 | 291,792,000 | 97.65 | 292,968,000 | 0.8800000 | 2051/8/2 | 1.19 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第58回利付国債(30年) | 300,000,000 | 93.06 | 279,189,000 | 93.90 | 281,721,000 | 0.8000000 | 2048/3/20 | 1.15 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第361回利付国債(10年) | 260,000,000 | 99.08 | 257,616,000 | 99.91 | 259,781,600 | 0.1000000 | 2030/12/20 | 1.06 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第170回利付国債(20年) | 240,000,000 | 92.94 | 223,058,400 | 93.59 | 224,623,200 | 0.3000000 | 2039/9/20 | 0.92 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2022年7月29日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 71.99 |
| 地方債証券 | 4.11 |
| 特殊債券 | 3.68 |
| 社債券 | 18.25 |
| 合計 | 98.03 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
