有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 1,076,575,483 | 1.4642 | 1,576,351,384 | 1.4699 | 1,582,458,302 | 99.05 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.05 |
| 合計 | 99.05 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第347回利付国債(10年) | 920,000,000 | 102.49 | 942,981,600 | 102.77 | 945,511,600 | 0.1000000 | 2027/6/20 | 5.55 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 820,000,000 | 102.49 | 840,426,800 | 102.77 | 842,714,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 4.95 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第38回利付国債(30年) | 580,000,000 | 134.19 | 778,325,200 | 135.19 | 784,102,000 | 1.8000000 | 2043/3/20 | 4.61 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 570,000,000 | 119.79 | 682,825,800 | 120.46 | 686,633,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 4.03 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 520,000,000 | 117.13 | 609,122,800 | 117.93 | 613,272,400 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 3.60 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第349回利付国債(10年) | 580,000,000 | 102.49 | 594,489,400 | 102.82 | 596,361,800 | 0.1000000 | 2027/12/20 | 3.50 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 510,000,000 | 102.34 | 521,939,100 | 102.72 | 523,882,200 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 3.08 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 460,000,000 | 105.68 | 486,146,400 | 106.47 | 489,762,000 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 2.88 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第345回利付国債(10年) | 440,000,000 | 102.37 | 450,458,800 | 102.63 | 451,585,200 | 0.1000000 | 2026/12/20 | 2.65 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第401回利付国債(2年) | 400,000,000 | 100.53 | 402,140,000 | 100.56 | 402,244,000 | 0.1000000 | 2021/6/1 | 2.36 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第162回利付国債(20年) | 340,000,000 | 107.18 | 364,439,600 | 108.04 | 367,336,000 | 0.6000000 | 2037/9/20 | 2.16 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第138回利付国債(5年) | 360,000,000 | 101.40 | 365,068,800 | 101.52 | 365,504,400 | 0.1000000 | 2023/12/20 | 2.15 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 280,000,000 | 108.83 | 304,729,600 | 109.72 | 307,218,800 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.80 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(20年) | 250,000,000 | 120.94 | 302,365,000 | 121.50 | 303,760,000 | 1.5000000 | 2034/3/20 | 1.78 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第61回利付国債(30年) | 270,000,000 | 108.99 | 294,291,000 | 109.91 | 296,759,700 | 0.7000000 | 2048/12/20 | 1.74 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第35回利付国債(30年) | 210,000,000 | 136.77 | 287,221,200 | 137.86 | 289,514,400 | 2.0000000 | 2041/9/20 | 1.70 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第11回利付国債(40年) | 240,000,000 | 113.91 | 273,405,600 | 114.72 | 275,347,200 | 0.8000000 | 2058/3/20 | 1.62 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第146回利付国債(20年) | 210,000,000 | 123.31 | 258,961,500 | 123.94 | 260,284,500 | 1.7000000 | 2033/9/20 | 1.53 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第344回利付国債(10年) | 250,000,000 | 102.33 | 255,832,500 | 102.58 | 256,450,000 | 0.1000000 | 2026/9/20 | 1.51 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第43回利付国債(30年) | 190,000,000 | 133.07 | 252,836,500 | 133.96 | 254,541,100 | 1.7000000 | 2044/6/20 | 1.50 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第57回利付国債(30年) | 210,000,000 | 111.77 | 234,735,900 | 112.78 | 236,846,400 | 0.8000000 | 2047/12/20 | 1.39 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第130回利付国債(20年) | 190,000,000 | 122.36 | 232,497,300 | 122.81 | 233,348,500 | 1.8000000 | 2031/9/20 | 1.37 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第113回利付国債(20年) | 180,000,000 | 122.68 | 220,833,000 | 123.03 | 221,459,400 | 2.1000000 | 2029/9/20 | 1.30 |
| 24 | 日本 | 社債券 | 第1回武田薬品工業株式会社無担保社債(劣後特約付)FR | 200,000,000 | 102.54 | 205,098,000 | 102.64 | 205,296,000 | 1.7200000 | 2079/6/6 | 1.21 |
| 25 | 日本 | 社債券 | 第3回A号明治安田生命劣後FR | 200,000,000 | 101.70 | 203,414,000 | 101.96 | 203,924,000 | 1.1100000 | 2047/11/6 | 1.20 |
| 26 | 日本 | 社債券 | 第30回東レ株式会社無担保社債(社債間限定同順位特約付) | 200,000,000 | 100.90 | 201,802,000 | 101.16 | 202,338,000 | 0.3750000 | 2027/7/16 | 1.19 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第568回東京電力株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 101.07 | 202,152,000 | 101.04 | 202,098,000 | 1.1550000 | 2020/9/8 | 1.19 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第402回利付国債(2年) | 200,000,000 | 100.57 | 201,140,000 | 100.59 | 201,192,000 | 0.1000000 | 2021/7/1 | 1.18 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第12回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般担保付) | 200,000,000 | 100.26 | 200,524,000 | 100.42 | 200,858,000 | 0.4400000 | 2023/4/19 | 1.18 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第3回A号富国生命劣後FR | 200,000,000 | 100.01 | 200,020,000 | 100.27 | 200,540,000 | 1.0200000 | 9999/99/99 | 1.18 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 68.74 |
| 特殊債券 | 1.71 |
| 社債券 | 26.29 |
| 合計 | 96.73 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
