有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

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【提出】: 2025/10/14 9:24
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン日本債券マザーファンド	956,411,209	1.3054	1,248,513,413	1.3101	1,252,994,324	99.10

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.10
合計	99.10

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド

2025年7月31日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	日本	国債証券	第177回利付国債(5年)	2,800,000,000	100.33	2,809,492,000	100.27	2,807,616,000	1.1000000	2029/12/20	8.47
2	日本	国債証券	第473回利付国債(2年)	2,000,000,000	100.04	2,000,920,000	100.00	2,000,180,000	0.8000000	2027/6/1	6.03
3	日本	国債証券	第365回利付国債(10年)	1,600,000,000	93.26	1,492,256,000	93.28	1,492,496,000	0.1000000	2031/12/20	4.50
4	日本	国債証券	第371回利付国債(10年)	1,530,000,000	92.92	1,421,813,700	93.03	1,423,374,300	0.4000000	2033/6/20	4.29
5	日本	国債証券	第376回利付国債(10年)	1,300,000,000	94.92	1,234,064,000	95.10	1,236,326,000	0.9000000	2034/9/20	3.73
6	日本	国債証券	第471回利付国債(2年)	1,150,000,000	100.27	1,153,105,000	100.22	1,152,553,000	0.9000000	2027/4/1	3.48
7	日本	国債証券	第160回利付国債(20年)	1,200,000,000	88.40	1,060,860,000	88.86	1,066,356,000	0.7000000	2037/3/20	3.22
8	日本	国債証券	第378回利付国債(10年)	940,000,000	98.76	928,390,200	98.86	929,349,800	1.4000000	2035/3/20	2.80
9	日本	国債証券	第154回利付国債(20年)	880,000,000	96.16	846,216,800	96.46	848,927,200	1.2000000	2035/9/20	2.56
10	日本	国債証券	第183回利付国債(20年)	880,000,000	85.40	751,528,800	86.40	760,381,600	1.4000000	2042/12/20	2.29
11	日本	国債証券	第176回利付国債(20年)	800,000,000	76.52	612,208,000	77.47	619,808,000	0.5000000	2041/3/20	1.87
12	日本	国債証券	第191回利付国債(20年)	660,000,000	91.25	602,269,800	92.32	609,345,000	2.0000000	2044/12/20	1.84
13	日本	国債証券	第166回利付国債(20年)	700,000,000	84.93	594,531,000	85.62	599,403,000	0.7000000	2038/9/20	1.81
14	日本	国債証券	第175回利付国債(5年)	580,000,000	99.47	576,926,000	99.41	576,589,600	0.9000000	2029/12/20	1.74
15	日本	国債証券	第149回利付国債(20年)	540,000,000	100.31	541,701,000	100.47	542,548,800	1.5000000	2034/6/20	1.64
16	日本	国債証券	第177回利付国債(20年)	650,000,000	74.63	485,101,500	75.56	491,172,500	0.4000000	2041/6/20	1.48
17	日本	国債証券	第172回利付国債(5年)	500,000,000	98.22	491,105,000	98.18	490,925,000	0.5000000	2029/6/20	1.48
18	日本	国債証券	第377回利付国債(10年)	480,000,000	97.16	466,368,000	97.37	467,380,800	1.2000000	2034/12/20	1.41
19	日本	国債証券	第351回利付国債(10年)	430,000,000	97.85	420,780,800	97.80	420,561,500	0.1000000	2028/6/20	1.27
20	日本	国債証券	第178回利付国債(5年)	400,000,000	99.77	399,108,000	99.71	398,852,000	1.0000000	2030/3/20	1.20
21	日本	国債証券	第60回利付国債(30年)	570,000,000	67.81	386,517,000	68.82	392,319,600	0.9000000	2048/9/20	1.18
22	日本	社債券	第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順	400,000,000	97.85	391,432,000	97.81	391,248,000	0.9230000	2029/12/20	1.18
23	日本	国債証券	第168回利付国債(20年)	410,000,000	80.23	328,951,200	80.99	332,079,500	0.4000000	2039/3/20	1.00
24	日本	国債証券	第77回利付国債(30年)	430,000,000	73.25	315,000,800	74.36	319,778,100	1.6000000	2052/12/20	0.96
25	日本	国債証券	第150回利付国債(20年)	320,000,000	99.19	317,417,600	99.35	317,939,200	1.4000000	2034/9/20	0.96
26	フランス	社債券	第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上	300,000,000	99.53	298,596,000	99.46	298,404,000	1.1140000	2028/1/26	0.90
27	日本	社債券	第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担	300,000,000	99.35	298,059,000	99.37	298,122,000	1.9340000	2084/6/25	0.90
28	日本	社債券	第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定	300,000,000	99.26	297,798,000	99.20	297,627,000	1.7910000	2030/1/23	0.90
29	日本	社債券	第24回パナソニックホールディングス株式会社無担保社債(社	300,000,000	98.19	294,582,000	98.08	294,252,000	0.7090000	2028/9/14	0.89
30	日本	社債券	第3回コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス株式会	300,000,000	95.83	287,502,000	95.51	286,539,000	0.2700000	2029/9/19	0.86

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	77.25
特殊債券	0.13
社債券	20.53
合計	97.91

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)

開示資料

決算