有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 956,411,209 | 1.3054 | 1,248,513,413 | 1.3101 | 1,252,994,324 | 99.10 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.10 |
| 合計 | 99.10 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第177回利付国債(5年) | 2,800,000,000 | 100.33 | 2,809,492,000 | 100.27 | 2,807,616,000 | 1.1000000 | 2029/12/20 | 8.47 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第473回利付国債(2年) | 2,000,000,000 | 100.04 | 2,000,920,000 | 100.00 | 2,000,180,000 | 0.8000000 | 2027/6/1 | 6.03 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 1,600,000,000 | 93.26 | 1,492,256,000 | 93.28 | 1,492,496,000 | 0.1000000 | 2031/12/20 | 4.50 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 1,530,000,000 | 92.92 | 1,421,813,700 | 93.03 | 1,423,374,300 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 4.29 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第376回利付国債(10年) | 1,300,000,000 | 94.92 | 1,234,064,000 | 95.10 | 1,236,326,000 | 0.9000000 | 2034/9/20 | 3.73 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第471回利付国債(2年) | 1,150,000,000 | 100.27 | 1,153,105,000 | 100.22 | 1,152,553,000 | 0.9000000 | 2027/4/1 | 3.48 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第160回利付国債(20年) | 1,200,000,000 | 88.40 | 1,060,860,000 | 88.86 | 1,066,356,000 | 0.7000000 | 2037/3/20 | 3.22 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第378回利付国債(10年) | 940,000,000 | 98.76 | 928,390,200 | 98.86 | 929,349,800 | 1.4000000 | 2035/3/20 | 2.80 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 880,000,000 | 96.16 | 846,216,800 | 96.46 | 848,927,200 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.56 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 880,000,000 | 85.40 | 751,528,800 | 86.40 | 760,381,600 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.29 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 76.52 | 612,208,000 | 77.47 | 619,808,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 1.87 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第191回利付国債(20年) | 660,000,000 | 91.25 | 602,269,800 | 92.32 | 609,345,000 | 2.0000000 | 2044/12/20 | 1.84 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 700,000,000 | 84.93 | 594,531,000 | 85.62 | 599,403,000 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.81 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第175回利付国債(5年) | 580,000,000 | 99.47 | 576,926,000 | 99.41 | 576,589,600 | 0.9000000 | 2029/12/20 | 1.74 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第149回利付国債(20年) | 540,000,000 | 100.31 | 541,701,000 | 100.47 | 542,548,800 | 1.5000000 | 2034/6/20 | 1.64 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第177回利付国債(20年) | 650,000,000 | 74.63 | 485,101,500 | 75.56 | 491,172,500 | 0.4000000 | 2041/6/20 | 1.48 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第172回利付国債(5年) | 500,000,000 | 98.22 | 491,105,000 | 98.18 | 490,925,000 | 0.5000000 | 2029/6/20 | 1.48 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第377回利付国債(10年) | 480,000,000 | 97.16 | 466,368,000 | 97.37 | 467,380,800 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 1.41 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 430,000,000 | 97.85 | 420,780,800 | 97.80 | 420,561,500 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.27 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第178回利付国債(5年) | 400,000,000 | 99.77 | 399,108,000 | 99.71 | 398,852,000 | 1.0000000 | 2030/3/20 | 1.20 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 570,000,000 | 67.81 | 386,517,000 | 68.82 | 392,319,600 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.18 |
| 22 | 日本 | 社債券 | 第36回NTTファイナンス株式会社無担保社債(社債間限定同順 | 400,000,000 | 97.85 | 391,432,000 | 97.81 | 391,248,000 | 0.9230000 | 2029/12/20 | 1.18 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 410,000,000 | 80.23 | 328,951,200 | 80.99 | 332,079,500 | 0.4000000 | 2039/3/20 | 1.00 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第77回利付国債(30年) | 430,000,000 | 73.25 | 315,000,800 | 74.36 | 319,778,100 | 1.6000000 | 2052/12/20 | 0.96 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 99.19 | 317,417,600 | 99.35 | 317,939,200 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 0.96 |
| 26 | フランス | 社債券 | 第15回クレディ・アグリコル・エス・エー期限前償還条項付非上 | 300,000,000 | 99.53 | 298,596,000 | 99.46 | 298,404,000 | 1.1140000 | 2028/1/26 | 0.90 |
| 27 | 日本 | 社債券 | 第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 300,000,000 | 99.35 | 298,059,000 | 99.37 | 298,122,000 | 1.9340000 | 2084/6/25 | 0.90 |
| 28 | 日本 | 社債券 | 第42回SBIホールディングス株式会社無担保社債(社債間限定 | 300,000,000 | 99.26 | 297,798,000 | 99.20 | 297,627,000 | 1.7910000 | 2030/1/23 | 0.90 |
| 29 | 日本 | 社債券 | 第24回パナソニック ホールディングス株式会社無担保社債(社 | 300,000,000 | 98.19 | 294,582,000 | 98.08 | 294,252,000 | 0.7090000 | 2028/9/14 | 0.89 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第3回コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス株式会 | 300,000,000 | 95.83 | 287,502,000 | 95.51 | 286,539,000 | 0.2700000 | 2029/9/19 | 0.86 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 77.25 |
| 特殊債券 | 0.13 |
| 社債券 | 20.53 |
| 合計 | 97.91 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
