有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 960,483,545 | 1.3522 | 1,298,857,147 | 1.3497 | 1,296,364,640 | 98.96 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 98.96 |
| 合計 | 98.96 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第459回利付国債(2年) | 1,050,000,000 | 99.88 | 1,048,834,500 | 99.68 | 1,046,692,500 | 0.2000000 | 2026/4/1 | 3.27 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第373回利付国債(10年) | 1,060,000,000 | 96.72 | 1,025,232,000 | 96.40 | 1,021,861,200 | 0.6000000 | 2033/12/20 | 3.20 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 1,000,000,000 | 94.20 | 942,040,000 | 94.34 | 943,430,000 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.95 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 970,000,000 | 95.38 | 925,234,500 | 94.95 | 921,024,700 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 2.88 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第371回利付国債(10年) | 950,000,000 | 95.67 | 908,874,500 | 95.29 | 905,331,000 | 0.4000000 | 2033/6/20 | 2.83 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 900,000,000 | 95.63 | 860,733,000 | 95.17 | 856,593,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 2.68 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第165回利付国債(5年) | 850,000,000 | 99.13 | 842,630,500 | 98.63 | 838,380,500 | 0.3000000 | 2028/12/20 | 2.62 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 850,000,000 | 98.50 | 837,284,000 | 98.02 | 833,178,500 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 2.61 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第358回利付国債(10年) | 740,000,000 | 97.28 | 719,894,200 | 96.77 | 716,127,600 | 0.1000000 | 2030/3/20 | 2.24 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第167回利付国債(5年) | 700,000,000 | 99.40 | 695,849,000 | 98.94 | 692,594,000 | 0.4000000 | 2029/3/20 | 2.17 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第176回利付国債(20年) | 800,000,000 | 83.27 | 666,192,000 | 83.35 | 666,872,000 | 0.5000000 | 2041/3/20 | 2.09 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第76回利付国債(30年) | 790,000,000 | 84.32 | 666,159,600 | 84.33 | 666,262,300 | 1.4000000 | 2052/9/20 | 2.08 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第182回利付国債(20年) | 730,000,000 | 89.85 | 655,963,400 | 89.99 | 656,985,400 | 1.1000000 | 2042/9/20 | 2.05 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 650,000,000 | 99.61 | 647,504,000 | 99.40 | 646,145,500 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 2.02 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 660,000,000 | 96.84 | 639,196,800 | 96.32 | 635,758,200 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 1.99 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 580,000,000 | 100.39 | 582,291,000 | 100.14 | 580,852,600 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 1.82 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 540,000,000 | 95.73 | 516,947,400 | 95.27 | 514,468,800 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 1.61 |
| 18 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 500,000,000 | 99.32 | 496,615,000 | 98.91 | 494,590,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.55 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(5年) | 480,000,000 | 99.56 | 477,916,800 | 99.06 | 475,488,000 | 0.4000000 | 2028/12/20 | 1.49 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 510,000,000 | 90.38 | 460,948,200 | 90.40 | 461,065,500 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.44 |
| 21 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 450,000,000 | 98.64 | 443,920,500 | 98.21 | 441,958,500 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 1.38 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第353回利付国債(10年) | 450,000,000 | 98.26 | 442,201,500 | 97.80 | 440,100,000 | 0.1000000 | 2028/12/20 | 1.38 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第168回利付国債(20年) | 510,000,000 | 85.58 | 436,488,600 | 85.61 | 436,656,900 | 0.4000000 | 2039/3/20 | 1.37 |
| 24 | 日本 | 国債証券 | 第60回利付国債(30年) | 510,000,000 | 78.61 | 400,926,300 | 78.76 | 401,676,000 | 0.9000000 | 2048/9/20 | 1.26 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第451回利付国債(2年) | 400,000,000 | 99.89 | 399,584,000 | 99.72 | 398,900,000 | 0.0050000 | 2025/8/1 | 1.25 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 96.69 | 386,792,000 | 96.17 | 384,688,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.20 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第460回利付国債(2年) | 350,000,000 | 100.03 | 350,122,500 | 99.81 | 349,359,500 | 0.3000000 | 2026/5/1 | 1.09 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 103.36 | 330,752,000 | 103.01 | 329,654,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.03 |
| 29 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 102.44 | 307,338,000 | 101.90 | 305,724,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 0.96 |
| 30 | 日本 | 社債券 | 第2回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前償還条項付無担 | 300,000,000 | 99.99 | 299,994,000 | 99.80 | 299,415,000 | 1.9340000 | 2084/6/25 | 0.94 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 70.11 |
| 地方債証券 | 2.12 |
| 特殊債券 | 1.36 |
| 社債券 | 25.64 |
| 合計 | 99.23 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
