有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン日本債券ファンド
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
損保ジャパン日本債券ファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン日本債券マザーファンド | 987,722,964 | 1.4000 | 1,382,812,149 | 1.3915 | 1,374,416,504 | 99.26 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.26 |
| 合計 | 99.26 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン日本債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 国債証券 | 第360回利付国債(10年) | 1,410,000,000 | 98.45 | 1,388,243,700 | 97.98 | 1,381,602,600 | 0.1000000 | 2030/9/20 | 4.96 |
| 2 | 日本 | 国債証券 | 第364回利付国債(10年) | 1,200,000,000 | 97.51 | 1,170,120,000 | 97.06 | 1,164,744,000 | 0.1000000 | 2031/9/20 | 4.18 |
| 3 | 日本 | 国債証券 | 第351回利付国債(10年) | 950,000,000 | 99.85 | 948,603,500 | 99.66 | 946,770,000 | 0.1000000 | 2028/6/20 | 3.40 |
| 4 | 日本 | 国債証券 | 第151回利付国債(20年) | 860,000,000 | 106.13 | 912,718,000 | 105.10 | 903,911,600 | 1.2000000 | 2034/12/20 | 3.24 |
| 5 | 日本 | 国債証券 | 第352回利付国債(10年) | 850,000,000 | 99.76 | 848,028,000 | 99.49 | 845,673,500 | 0.1000000 | 2028/9/20 | 3.03 |
| 6 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(20年) | 780,000,000 | 105.84 | 825,591,000 | 104.83 | 817,681,800 | 1.2000000 | 2035/9/20 | 2.93 |
| 7 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(5年) | 800,000,000 | 100.06 | 800,544,000 | 99.91 | 799,320,000 | 0.0050000 | 2026/12/20 | 2.87 |
| 8 | 日本 | 国債証券 | 第183回利付国債(20年) | 700,000,000 | 105.47 | 738,303,500 | 103.47 | 724,290,000 | 1.4000000 | 2042/12/20 | 2.60 |
| 9 | 日本 | 国債証券 | 第369回利付国債(10年) | 700,000,000 | 100.40 | 702,842,000 | 99.50 | 696,563,000 | 0.5000000 | 2032/12/20 | 2.50 |
| 10 | 日本 | 国債証券 | 第368回利付国債(10年) | 700,000,000 | 97.71 | 683,977,000 | 96.99 | 678,979,000 | 0.2000000 | 2032/9/20 | 2.44 |
| 11 | 日本 | 国債証券 | 第148回利付国債(5年) | 620,000,000 | 100.11 | 620,719,200 | 99.98 | 619,907,000 | 0.0050000 | 2026/6/20 | 2.22 |
| 12 | 日本 | 国債証券 | 第366回利付国債(10年) | 540,000,000 | 97.99 | 529,173,000 | 97.47 | 526,370,400 | 0.2000000 | 2032/3/20 | 1.89 |
| 13 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(5年) | 520,000,000 | 100.00 | 520,000,000 | 99.79 | 518,918,400 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.86 |
| 14 | 日本 | 国債証券 | 第154回利付国債(5年) | 450,000,000 | 100.24 | 451,120,500 | 100.08 | 450,369,000 | 0.1000000 | 2027/9/20 | 1.62 |
| 15 | 日本 | 国債証券 | 第367回利付国債(10年) | 450,000,000 | 97.85 | 440,347,500 | 97.24 | 437,584,500 | 0.2000000 | 2032/6/20 | 1.57 |
| 16 | 日本 | 国債証券 | 第365回利付国債(10年) | 450,000,000 | 97.31 | 437,926,500 | 96.85 | 435,861,000 | 0.1000000 | 2031/12/20 | 1.56 |
| 17 | 日本 | 国債証券 | 第159回利付国債(20年) | 450,000,000 | 97.69 | 439,623,000 | 96.70 | 435,168,000 | 0.6000000 | 2036/12/20 | 1.56 |
| 18 | 日本 | 特殊債券 | 第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 400,000,000 | 99.99 | 399,968,000 | 99.99 | 399,960,000 | 0.0010000 | 2024/8/28 | 1.44 |
| 19 | 日本 | 国債証券 | 第166回利付国債(20年) | 410,000,000 | 98.50 | 403,854,100 | 96.30 | 394,866,900 | 0.7000000 | 2038/9/20 | 1.42 |
| 20 | 日本 | 国債証券 | 第357回利付国債(10年) | 400,000,000 | 99.08 | 396,332,000 | 98.68 | 394,736,000 | 0.1000000 | 2029/12/20 | 1.42 |
| 21 | 日本 | 地方債証券 | 第807回東京都公募公債 | 400,000,000 | 97.58 | 390,340,000 | 97.20 | 388,812,000 | 0.1000000 | 2030/6/20 | 1.40 |
| 22 | 日本 | 国債証券 | 第449回利付国債(2年) | 380,000,000 | 100.09 | 380,353,400 | 100.02 | 380,102,600 | 0.0050000 | 2025/6/1 | 1.36 |
| 23 | 日本 | 国債証券 | 第150回利付国債(20年) | 320,000,000 | 108.37 | 346,803,200 | 107.34 | 343,494,400 | 1.4000000 | 2034/9/20 | 1.23 |
| 24 | 日本 | 特殊債券 | 第3回地方公共団体金融機構債券(15年) | 300,000,000 | 104.42 | 313,263,000 | 104.13 | 312,393,000 | 1.1760000 | 2029/1/26 | 1.12 |
| 25 | 日本 | 国債証券 | 第158回利付国債(20年) | 320,000,000 | 96.65 | 309,296,000 | 95.69 | 306,220,800 | 0.5000000 | 2036/9/20 | 1.10 |
| 26 | 日本 | 地方債証券 | 第135回共同発行市場公募地方債 | 300,000,000 | 100.60 | 301,815,000 | 100.57 | 301,719,000 | 0.6590000 | 2024/6/25 | 1.08 |
| 27 | 日本 | 国債証券 | 第156回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.59 | 301,785,000 | 100.39 | 301,176,000 | 0.2000000 | 2027/12/20 | 1.08 |
| 28 | 日本 | 国債証券 | 第147回利付国債(5年) | 300,000,000 | 100.12 | 300,360,000 | 100.01 | 300,039,000 | 0.0050000 | 2026/3/20 | 1.08 |
| 29 | 日本 | 国債証券 | 第350回利付国債(10年) | 300,000,000 | 100.02 | 300,069,000 | 99.81 | 299,445,000 | 0.1000000 | 2028/3/20 | 1.07 |
| 30 | 日本 | 国債証券 | 第145回利付国債(20年) | 270,000,000 | 111.39 | 300,763,800 | 110.57 | 298,549,800 | 1.7000000 | 2033/6/20 | 1.07 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 78.99 |
| 地方債証券 | 3.54 |
| 特殊債券 | 3.06 |
| 社債券 | 12.82 |
| 合計 | 98.42 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
