有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,029,303,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,027,884,464円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,442,825,399口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2395円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 平成26年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,026,565,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,576,482円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,011,989,173円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,991,959,401口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5121円 |
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