有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,126,815,530 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,943,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,124,872,077 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,069,753,050 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0515 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,148,198,505 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | ― | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,148,198,505 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,521,830,036 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4116 | 円 |
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