有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,452,483,381 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,778,306 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,448,705,075 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,035,386,533 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3992 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,750,362,246 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,935,146 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,729,427,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 956,440,566 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8082 | 円 |
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