有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,286,390,508 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,324 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,285,431,184 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 975,777,619 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3173 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,522,943,247 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,367,421 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,575,826 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 898,748,989 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6852 | 円 |
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