有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,411,561,980 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,536,069 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,410,025,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,040,874,760 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3547 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,790,872,098 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,616 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,790,868,482 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,013,034,419 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7678 | 円 |
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