有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,326,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 830,950 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,163,495,630 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,085,749,064 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0716 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,604,262,533 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 254,649 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,604,007,884 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,125,951,835 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4246 | 円 |
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