有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,177,500,908円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,804,583円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,171,696,325円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,480,263,010口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2788円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 平成27年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,209,632,209円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,099,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,159,532,564円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,005,257,544口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5756円 |
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