有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,043,442,461 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,434,291 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,042,008,170 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,018,830,668 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0227 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,075,915,936 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,124,726 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,021,791,210 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,458,297,309 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3864 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
