有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,237,973,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,728,391 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,236,244,882 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,028,291,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2022 | 円 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2022年7月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,243,523 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,660,201 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,950,583,322 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,231,781,945 | 口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5835 | 円 |
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