有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,210,060,178円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,213,644円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,208,846,534円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,569,828,989口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2487円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 平成30年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,353,190,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 36,046,099円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,317,144,592円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,094,211,468口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5840円 |
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