有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,409,078,646円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,295,728円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,407,782,918円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,540,605,146口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3413円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 平成28年7月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,499,028,358円 |
| Ⅱ 負債総額 | 108,819,673円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,390,208,685円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,031,018,231口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6692円 |
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