有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,309,237,506円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,355,226円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,304,882,280円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,590,379,605口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2758円 |
(参考)マザーファンドの現況
損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 平成29年7月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,372,016,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,528,325円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,287,488,631円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,050,990,284口 |
| Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6029円 |
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