有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成26年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	1,991,959,401	1.5036	1.5121	-	99.48%
	日本			2,995,209,617	3,012,041,810	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券マザーファンド

平成26年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	BTPS 3.75% 2021/05/01	国債証券	188,097,000	110.67	111.82	3.750000	6.98%
	イタリア			208,176,354	210,339,470	2021/5/1
2	BTPS 3.75% 2021/03/01	国債証券	166,738,000	110.92	112.07	3.750000	6.20%
	イタリア			184,954,126	186,879,950	2021/3/1
3	US TREASURY N/B 2.125 2015/12/31	国債証券	163,017,250	102.67	102.60	2.125000	5.55%
	アメリカ			167,382,246	167,270,370	2015/12/31
4	BTPS 4.75% 2017/06/01	国債証券	122,642,000	110.91	111.08	4.750000	4.52%
	イタリア			136,028,374	136,236,865	2017/6/1
5	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	74,412,000	118.19	119.41	4.850000	2.95%
	スペイン			87,951,263	88,862,810	2020/10/31
6	US TREASURY N/B 0.625% 2016/10/15	国債証券	75,594,750	100.01	99.83	0.625000	2.51%
	アメリカ			75,606,089	75,470,018	2016/10/15
7	US TREASURY N/B 3.25 2016/05/31	国債証券	60,681,500	105.26	105.09	3.250000	2.12%
	アメリカ			63,876,380	63,772,008	2016/5/31
8	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	64,795,500	90.83	91.88	2.875000	1.98%
	アメリカ			58,856,992	59,535,401	2043/5/15
9	US TREASURY N/B 0.75% 2017/12/31	国債証券	51,425,000	98.50	98.28	0.750000	1.68%
	アメリカ			50,653,625	50,545,118	2017/12/31
10	US TREASURY N/B 3.625 2020/02/15	国債証券	40,625,750	109.67	109.19	3.625000	1.47%
	アメリカ			44,557,916	44,361,287	2020/2/15
11	US TREASURY N/B 1.25 2015/09/30	国債証券	42,682,750	101.29	101.23	1.250000	1.43%
	アメリカ			43,235,918	43,209,455	2015/9/30
12	SPANISH GOVT 2.1% 2017/04/30	国債証券	39,962,000	103.56	103.97	2.100000	1.38%
	スペイン			41,386,645	41,550,489	2017/4/30
13	US TREASURY N/B 0.875 2017/01/31	国債証券	40,111,500	100.32	100.09	0.875000	1.33%
	アメリカ			40,243,065	40,148,803	2017/1/31
14	US TREASURY N/B 3.125 2016/10/31	国債証券	38,054,500	105.73	105.49	3.125000	1.33%
	アメリカ			40,236,545	40,147,497	2016/10/31
15	FRANCE O.A.T. 2.5% 2020/10/25	国債証券	35,139,000	110.68	110.96	2.500000	1.29%
	フランス			38,895,359	38,991,991	2020/10/25
16	BTPS 4.5 2026/03/01	国債証券	33,072,000	113.97	115.42	4.500000	1.27%
	イタリア			37,695,465	38,175,009	2026/3/1
17	US TREASURY N/B 2.375 2016/03/31	国債証券	32,397,750	103.43	103.24	2.375000	1.11%
	アメリカ			33,511,260	33,450,676	2016/3/31
18	US TREASURY N/B 0.25% 2015/07/31	国債証券	31,883,500	100.10	100.09	0.250000	1.06%
	アメリカ			31,915,702	31,913,151	2015/7/31

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
19	FRANCE O.A.T. 3.0% 2022/04/25	国債証券	27,560,000	114.03	114.56	3.000000	1.05%
	フランス			31,428,046	31,574,114	2022/4/25
20	US TREASURY N/B 1.125% 2020/04/30	国債証券	32,397,750	95.71	95.35	1.125000	1.03%
	アメリカ			31,010,478	30,891,578	2020/4/30
21	US TREASURY N/B 1.25 2019/01/31	国債証券	30,340,750	98.57	98.21	1.250000	0.99%
	アメリカ			29,909,304	29,800,077	2019/1/31
22	US TREASURY N/B 3.25 2017/03/31	国債証券	27,255,250	106.53	106.23	3.250000	0.96%
	アメリカ			29,037,470	28,954,342	2017/3/31
23	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	26,182,000	108.51	110.03	2.750000	0.96%
	フランス			28,411,397	28,810,672	2027/10/25
24	US TREASURY N/B 3.5 2018/02/15	国債証券	26,226,750	107.95	107.51	3.500000	0.94%
	アメリカ			28,312,563	28,197,690	2018/2/15
25	US TREASURY N/B 1.125% 2019/12/31	国債証券	28,798,000	96.35	96.03	1.125000	0.92%
	アメリカ			27,749,464	27,655,007	2019/12/31
26	BTPS 6% 2031/05/01	国債証券	19,292,000	130.76	133.53	6.000000	0.86%
	イタリア			25,228,148	25,762,536	2031/5/1
27	FRANCE O.A.T. 3.75 2019/10/25	国債証券	22,048,000	116.72	116.76	3.750000	0.85%
	フランス			25,735,528	25,744,347	2019/10/25
28	TREASURY 3.75 2020/09/07	国債証券	23,490,000	109.17	109.04	3.750000	0.85%
	イギリス			25,645,207	25,614,670	2020/9/7
29	DEUTSCHLAND REP 1.5% 2023/02/15	国債証券	24,115,000	104.20	104.36	1.500000	0.84%
	ドイツ			25,127,830	25,167,619	2023/2/15
30	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	21,750,000	111.42	111.33	4.000000	0.80%
	イギリス			24,233,850	24,215,362	2022/3/7

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

	平成26年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.67%
合計	97.67%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。