有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,015,284,251	1.5939	1.5840	-	99.48%
	日本			3,212,340,137	3,192,210,253	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.48%
合計	99.48%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券マザーファンド

					平成30年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 1.875% 2022/02/28	国債証券	310,828,000	97.10	96.83	1.875000	9.07%
	アメリカ			301,841,962	300,990,293	2022/2/28
2	US TREASURY N/B 2.25% 2020/02/29	国債証券	279,745,200	99.47	99.42	2.250000	8.38%
	アメリカ			278,279,335	278,125,475	2020/2/29
3	BUNDESOBL-175 0.0% 2022/04/08	国債証券	232,574,700	101.67	101.40	-	7.11%
	ドイツ			236,465,674	235,844,700	2022/4/8
4	US TREASURY N/B 1.25% 2019/06/30	国債証券	203,148,300	98.92	98.92	1.250000	6.06%
	アメリカ			200,956,329	200,972,581	2019/6/30
5	US TREASURY N/B 2.125% 2024/02/29	国債証券	194,267,500	96.51	96.05	2.125000	5.63%
	アメリカ			187,497,277	186,601,704	2024/2/29
6	US TREASURY N/B 2.75% 2028/02/15	国債証券	130,991,800	99.03	98.08	2.750000	3.87%
	アメリカ			129,722,489	128,483,307	2028/2/15
7	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	127,331,400	99.75	99.11	1.350000	3.80%
	イタリア			127,021,984	126,207,063	2022/4/15
8	FRANCE O.A.T. 0.0% 2022/05/25	国債証券	103,944,000	101.11	100.87	-	3.16%
	フランス			105,105,054	104,852,470	2022/5/25
9	BTPS 2.2% 2027/06/01	国債証券	106,542,600	97.73	96.21	2.200000	3.09%
	イタリア			104,134,737	102,511,028	2027/6/1
10	US TREASURY N/B 2.75% 2025/02/28	国債証券	84,367,600	99.57	98.94	2.750000	2.52%
	アメリカ			84,011,568	83,477,521	2025/2/28
11	FRANCE O.A.T. 1.0% 2027/05/25	国債証券	77,958,000	104.70	103.87	1.000000	2.44%
	フランス			81,625,923	80,982,770	2027/5/25
12	US TREASURY N/B 3.0% 2048/02/15	国債証券	75,486,800	100.62	97.92	3.000000	2.23%
	アメリカ			75,958,592	73,923,468	2048/2/15
13	FRANCE O.A.T. 0.25% 2020/11/25	国債証券	71,201,640	101.76	101.68	0.250000	2.18%
	フランス			72,459,060	72,398,539	2020/11/25
14	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	58,468,500	106.77	106.30	4.000000	1.87%
	イタリア			62,429,156	62,157,862	2020/9/1
15	BELGIAN 0328 2.25% 2023/06/22	国債証券	53,920,950	111.85	111.46	2.250000	1.81%
	ベルギー			60,312,739	60,105,682	2023/6/22
16	FRANCE O.A.T. 4.5 2041/04/25	国債証券	31,183,200	163.06	160.58	4.500000	1.51%
	フランス			50,847,637	50,074,918	2041/4/25
17	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	32,482,500	120.93	120.42	4.400000	1.18%
	スペイン			39,284,335	39,116,076	2023/10/31
18	US TREASURY N/B 2.75% 2047/08/15	国債証券	41,073,700	95.72	93.13	2.750000	1.15%
	アメリカ			39,318,210	38,256,044	2047/8/15
19	BTPS 0.35% 2021/11/01	国債証券	33,781,800	97.46	96.94	0.350000	0.99%
	イタリア			32,924,755	32,750,441	2021/11/1
20	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	33,303,000	96.34	94.09	2.750000	0.94%
	アメリカ			32,085,109	31,335,791	2042/11/15
21	BTPS 2.0% 2025/12/01	国債証券	32,222,640	98.17	97.02	2.000000	0.94%
	イタリア			31,634,576	31,264,983	2025/12/1
22	BTPS 2.7% 2047/03/01	国債証券	35,081,100	89.48	87.88	2.700000	0.93%
	イタリア			31,390,919	30,829,972	2047/3/1
23	UK TSY GILT 1.5% 2026/07/22	国債証券	29,866,450	102.01	101.64	1.500000	0.92%
	イギリス			30,469,453	30,356,558	2026/7/22
24	SPANISH GOVT 0.45% 2022/10/31	国債証券	29,883,900	101.38	101.17	0.450000	0.91%
	スペイン			30,296,596	30,233,840	2022/10/31
25	BTPS 5.75 2/1/2033	国債証券	18,190,200	132.52	129.97	5.750000	0.71%
	イタリア			24,105,834	23,642,348	2033/2/1
26	TREASURY 5% 2025/03/07	国債証券	18,939,700	124.81	124.29	5.000000	0.71%
	イギリス			23,639,586	23,542,047	2025/3/7
27	US TREASURY N/B 4.625 2040/02/15	国債証券	18,871,700	126.99	124.45	4.625000	0.71%
	アメリカ			23,965,549	23,486,396	2040/2/15
28	TREASURY 4.25 2036/03/07	国債証券	16,754,350	139.50	138.27	4.250000	0.70%
	イギリス			23,372,485	23,167,412	2036/3/7
29	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	20,788,800	111.61	111.43	4.850000	0.70%
	スペイン			23,203,419	23,165,167	2020/10/31
30	SPANISH GOVT 4.7% 2041/07/30	国債証券	15,591,600	145.11	143.97	4.700000	0.68%
	スペイン			22,625,594	22,448,785	2041/7/30

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	98.13%
合計	98.13%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。