有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 758,277,594 | 1.6748 | 1,269,998,491 | 1.6852 | 1,277,849,401 | 99.41 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.41 |
| 合計 | 99.41 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2019年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 790,000 | 10,987.84 | 86,804,013 | 10,998.06 | 86,884,689 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 5.74 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 200731 | 760,000 | 10,821.52 | 82,243,566 | 10,819.78 | 82,230,355 | 1.6250000 | 2020/7/31 | 5.43 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 630,000 | 11,467.38 | 72,244,534 | 11,489.44 | 72,383,474 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 4.78 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 630,000 | 10,874.97 | 68,512,327 | 10,871.60 | 68,491,110 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 4.52 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 550,000 | 10,992.08 | 60,456,476 | 10,994.69 | 60,470,816 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 3.99 |
| 6 | フランス | 国債証券 | FRANCE 2.75 271025 | 375,000 | 15,093.97 | 56,602,396 | 15,237.46 | 57,140,480 | 2.7500000 | 2027/10/25 | 3.77 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 420,000 | 13,461.66 | 56,538,989 | 13,520.44 | 56,785,853 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 3.75 |
| 8 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 410,000 | 10,799.46 | 44,277,818 | 10,817.28 | 44,350,868 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 2.93 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 350,000 | 11,351.14 | 39,728,997 | 11,362.11 | 39,767,401 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 2.63 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 350,000 | 11,132.99 | 38,965,475 | 11,163.52 | 39,072,322 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 2.58 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 430515 | 310,000 | 11,455.54 | 35,512,189 | 11,507.25 | 35,672,498 | 2.8750000 | 2043/5/15 | 2.36 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 280,000 | 11,705.96 | 32,776,688 | 11,763.64 | 32,938,214 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 2.17 |
| 13 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.45 221031 | 250,000 | 12,436.03 | 31,090,083 | 12,469.36 | 31,173,401 | 0.4500000 | 2022/10/31 | 2.06 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.35 220415 | 250,000 | 12,437.72 | 31,094,324 | 12,443.18 | 31,107,958 | 1.3500000 | 2022/4/15 | 2.05 |
| 15 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 230,000 | 12,345.14 | 28,393,823 | 12,409.37 | 28,541,554 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 1.88 |
| 16 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 300,000 | 9,328.37 | 27,985,123 | 9,467.33 | 28,402,007 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.88 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 200,000 | 13,058.22 | 26,116,445 | 13,203.77 | 26,407,543 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 1.74 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 200,000 | 12,758.64 | 25,517,281 | 12,937.51 | 25,875,034 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 1.71 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 170,000 | 12,888.43 | 21,910,340 | 12,944.06 | 22,004,905 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.45 |
| 20 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 110,000 | 19,077.36 | 20,985,103 | 19,707.19 | 21,677,910 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.43 |
| 21 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 160,000 | 13,294.90 | 21,271,850 | 13,427.36 | 21,483,787 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 1.42 |
| 22 | フランス | 国債証券 | FRANCE 4.0 381025 | 105,000 | 19,770.20 | 20,758,720 | 20,266.60 | 21,279,934 | 4.0000000 | 2038/10/25 | 1.41 |
| 23 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.5 390215 | 150,000 | 12,738.80 | 19,108,200 | 12,799.96 | 19,199,947 | 3.5000000 | 2039/2/15 | 1.27 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 90,000 | 20,500.37 | 18,450,341 | 20,909.03 | 18,818,128 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.24 |
| 25 | ベルギー | 国債証券 | BELGIUM 2.25 230622 | 115,000 | 13,477.05 | 15,498,614 | 13,506.74 | 15,532,759 | 2.2500000 | 2023/6/22 | 1.03 |
| 26 | カナダ | 国債証券 | CANADA 5.75 290601 | 119,000 | 11,366.29 | 13,525,894 | 11,444.08 | 13,618,467 | 5.7500000 | 2029/6/1 | 0.90 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 441115 | 115,000 | 11,685.53 | 13,438,365 | 11,745.83 | 13,507,705 | 3.0000000 | 2044/11/15 | 0.89 |
| 28 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 14,729.19 | 13,256,274 | 14,796.22 | 13,316,602 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 0.88 |
| 29 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 110,000 | 11,451.30 | 12,596,439 | 11,512.36 | 12,663,600 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 0.84 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.0 251201 | 98,000 | 12,757.42 | 12,502,280 | 12,795.96 | 12,540,048 | 2.0000000 | 2025/12/1 | 0.83 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2019年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.12 |
| 合計 | 98.12 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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