有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

【提出】: 2022/10/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	776,204,513	1.5560	1,207,815,104	1.5835	1,229,119,846	99.42

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.42
合計	99.42

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2022年7月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	1,620,000	13,077.67	211,858,368	13,200.19	213,843,129	2.1250000	2025/5/15	10.96
2	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	740,000	13,238.05	97,961,587	13,291.15	98,354,583	2.1250000	2024/2/29	5.04
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	700,000	13,314.82	93,203,752	13,423.66	93,965,667	2.7500000	2025/2/28	4.82
4	アメリカ	国債証券	Treasury 0.875 240131	600,000	12,995.64	77,973,893	13,052.43	78,314,625	0.8750000	2024/1/31	4.01
5	アメリカ	国債証券	Treasury 1.75 410815	610,000	10,330.26	63,014,621	10,507.99	64,098,758	1.7500000	2041/8/15	3.29
6	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 280215	410,000	13,219.12	54,198,403	13,456.79	55,172,853	2.7500000	2028/2/15	2.83
7	フランス	国債証券	FRANCE 0.25 261125	330,000	13,221.75	43,631,806	13,469.16	44,448,248	0.2500000	2026/11/25	2.28
8	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	310,000	12,341.00	38,257,107	12,505.58	38,767,310	0.7500000	2026/3/31	1.99
9	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	260,000	13,755.19	35,763,507	13,860.93	36,038,424	2.8000000	2028/12/1	1.85
10	アメリカ	国債証券	Treasury 1.25 310815	280,000	11,640.08	32,592,234	11,937.69	33,425,554	1.2500000	2031/8/15	1.71
11	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	220,000	13,608.47	29,938,644	13,669.90	30,073,797	0.0000000	2024/3/25	1.54
12	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.5 280215	200,000	13,443.66	26,887,330	13,729.36	27,458,729	0.5000000	2028/2/15	1.41
13	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	200,000	12,908.36	25,816,725	13,177.58	26,355,165	2.3750000	2029/5/15	1.35
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270215	200,000	12,968.30	25,936,611	13,169.69	26,339,390	2.2500000	2027/2/15	1.35
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	200,000	12,927.29	25,854,582	13,150.24	26,300,480	2.2500000	2027/8/15	1.35
16	イタリア	国債証券	ITALY 1.75 240701	190,000	13,760.46	26,144,884	13,787.39	26,196,048	1.7500000	2024/7/1	1.34
17	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	200,000	12,846.31	25,692,631	13,019.83	26,039,673	1.8750000	2026/6/30	1.33
18	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	12,148.55	24,297,105	12,342.05	24,684,109	2.7500000	2042/11/15	1.27
19	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 310215	180,000	12,548.08	22,586,546	12,961.69	23,331,056	0.0000000	2031/2/15	1.20
20	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	180,000	12,803.19	23,045,757	12,953.05	23,315,503	3.0000000	2048/2/15	1.20
21	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 261009	160,000	13,285.66	21,257,060	13,504.93	21,607,893	0.0000000	2026/10/9	1.11
22	フランス	国債証券	FRANCE 0.0 291125	160,000	12,351.18	19,761,893	12,744.84	20,391,749	0.0000000	2029/11/25	1.05
23	中国	国債証券	CGB 2.91 281014	1,000,000	2,012.75	20,127,530	2,016.34	20,163,421	2.9100000	2028/10/14	1.03
24	中国	国債証券	CGB 2.8 290324	1,000,000	1,998.22	19,982,216	1,997.35	19,973,596	2.8000000	2029/3/24	1.02
25	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 510515	150,000	11,491.80	17,237,704	11,639.03	17,458,548	2.3750000	2051/5/15	0.90
26	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	170,000	10,078.10	17,132,776	10,154.23	17,262,205	4.7500000	2027/4/21	0.88
27	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	90,000	17,984.82	16,186,346	18,659.24	16,793,323	5.7500000	2032/7/30	0.86
28	ドイツ	国債証券	GERMANY 1.5 240515	115,000	13,989.61	16,088,061	14,054.26	16,162,403	1.5000000	2024/5/15	0.83
29	フィンランド	国債証券	FINLAND 0.75 310415	120,000	12,850.19	15,420,235	13,296.45	15,955,741	0.7500000	2031/4/15	0.82
30	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 310815	120,000	12,445.83	14,934,996	12,887.47	15,464,968	0.0000000	2031/8/15	0.79

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年7月29日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	96.60
合計	96.60

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)

開示資料

決算