有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 812,472,952 | 1.4302 | 1,162,050,680 | 1.4246 | 1,157,448,967 | 99.48 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.48 |
| 合計 | 99.48 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2023年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 810,000 | 13,618.47 | 110,309,630 | 13,593.14 | 110,104,452 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 6.86 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 310,000 | 13,317.80 | 41,285,210 | 13,225.84 | 41,000,132 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 2.56 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.75 300531 | 290,000 | 13,951.62 | 40,459,710 | 13,806.24 | 40,038,123 | 3.7500000 | 2030/5/31 | 2.50 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 300,000 | 13,106.35 | 39,319,065 | 13,019.90 | 39,059,703 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 2.44 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 250131 | 280,000 | 13,905.36 | 38,935,031 | 13,881.68 | 38,868,730 | 4.1250000 | 2025/1/31 | 2.42 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.0 521115 | 260,000 | 14,284.22 | 37,138,987 | 14,057.35 | 36,549,116 | 4.0000000 | 2052/11/15 | 2.28 |
| 7 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 240,000 | 14,845.80 | 35,629,933 | 14,928.62 | 35,828,694 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 2.23 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 250225 | 240,000 | 14,725.28 | 35,340,684 | 14,763.35 | 35,432,058 | 0.0000000 | 2025/2/25 | 2.21 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 270,000 | 12,427.38 | 33,553,943 | 12,308.44 | 33,232,796 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 2.07 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.125 321115 | 230,000 | 14,422.99 | 33,172,884 | 14,246.78 | 32,767,595 | 4.1250000 | 2032/11/15 | 2.04 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 250,000 | 12,804.59 | 32,011,477 | 12,756.13 | 31,890,332 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 1.99 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 240,000 | 13,177.94 | 31,627,060 | 13,108.00 | 31,459,218 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 1.96 |
| 13 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 320815 | 240,000 | 12,943.90 | 31,065,381 | 12,786.97 | 30,688,728 | 2.7500000 | 2032/8/15 | 1.91 |
| 14 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.45 250515 | 200,000 | 14,927.58 | 29,855,162 | 14,968.22 | 29,936,442 | 1.4500000 | 2025/5/15 | 1.87 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 230,000 | 12,966.03 | 29,821,891 | 13,008.72 | 29,920,078 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 1.87 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.125 290831 | 210,000 | 13,449.41 | 28,243,779 | 13,326.07 | 27,984,747 | 3.1250000 | 2029/8/31 | 1.74 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 200,000 | 13,149.30 | 26,298,613 | 13,093.68 | 26,187,379 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 1.63 |
| 18 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 170,000 | 14,195.51 | 24,132,367 | 14,244.53 | 24,215,702 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 1.51 |
| 19 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 2.15 251031 | 150,000 | 15,132.55 | 22,698,825 | 15,158.80 | 22,738,206 | 2.1500000 | 2025/10/31 | 1.42 |
| 20 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 11,530.35 | 23,060,709 | 11,332.66 | 22,665,333 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 1.41 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 180,000 | 11,721.98 | 21,099,574 | 11,534.20 | 20,761,577 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.29 |
| 22 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.91 281014 | 1,000,000 | 2,014.00 | 20,140,041 | 2,011.55 | 20,115,514 | 2.9100000 | 2028/10/14 | 1.25 |
| 23 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 1,000,000 | 1,999.07 | 19,990,796 | 1,995.51 | 19,955,177 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 1.24 |
| 24 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 1,000,000 | 1,985.62 | 19,856,227 | 1,985.30 | 19,853,072 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.24 |
| 25 | カナダ | 国債証券 | CANADA 0.5 301201 | 230,000 | 8,587.94 | 19,752,280 | 8,521.12 | 19,598,582 | 0.5000000 | 2030/12/1 | 1.22 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 1,000,000 | 1,953.81 | 19,538,145 | 1,953.48 | 19,534,833 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 1.22 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 150,000 | 12,925.73 | 19,388,605 | 12,811.74 | 19,217,624 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 1.20 |
| 28 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.5 311031 | 140,000 | 12,362.56 | 17,307,593 | 12,392.72 | 17,349,811 | 0.5000000 | 2031/10/31 | 1.08 |
| 29 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 170,000 | 9,675.00 | 16,447,503 | 9,677.44 | 16,451,661 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.03 |
| 30 | フィンランド | 国債証券 | FINLAND 0.75 310415 | 120,000 | 13,193.93 | 15,832,725 | 13,210.96 | 15,853,157 | 0.7500000 | 2031/4/15 | 0.99 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2023年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.06 |
| 合計 | 96.06 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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