有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成27年7月31日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	損保ジャパン外国債券マザーファンド	親投資信託受益証券	2,005,257,544	1.5523	1.5756	-	99.61%
	日本			3,112,824,361	3,159,483,786	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	99.61%
合計	99.61%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
損保ジャパン外国債券マザーファンド

平成27年7月31日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	US TREASURY N/B 0.875% 2017/05/15	国債証券	364,677,600	100.44	100.32	0.875000	11.58%
	アメリカ			366,297,280	365,873,742	2017/5/15
2	BTPS 4.25 2020/03/01	国債証券	283,717,500	114.90	115.81	4.250000	10.40%
	イタリア			326,019,779	328,587,422	2020/3/1
3	US TREASURY N/B 1.0 2016/08/31	国債証券	261,104,200	100.69	100.61	1.000000	8.32%
	アメリカ			262,918,874	262,715,212	2016/8/31
4	BTPS 1.35% 2022/04/15	国債証券	244,350,000	98.53	100.39	1.350000	7.76%
	イタリア			240,758,055	245,315,182	2022/4/15
5	US TREASURY N/B 2.125% 2025/05/15	国債証券	198,464,000	98.73	98.71	2.125000	6.20%
	アメリカ			195,952,190	195,919,691	2025/5/15
6	FRANCE O.A.T. 1.75% 2024/11/25	国債証券	131,677,500	105.48	108.01	1.750000	4.50%
	フランス			138,906,594	142,238,035	2024/11/25
7	US TREASURY N/B 3.0% 2045/05/15	国債証券	115,357,200	96.43	100.91	3.000000	3.68%
	アメリカ			111,239,362	116,411,564	2045/5/15
8	US TREASURY N/B 0.75% 2017/06/30	国債証券	104,193,600	100.20	100.08	0.750000	3.30%
	アメリカ			104,412,406	104,282,164	2017/6/30
9	DEUTSCHLAND REP 2.5% 2046/08/15	国債証券	62,445,000	123.58	128.92	2.500000	2.55%
	ドイツ			77,172,924	80,510,338	2046/8/15
10	US TREASURY N/B 0.625% 2016/10/15	国債証券	72,563,400	100.24	100.17	0.625000	2.30%
	アメリカ			72,739,003	72,693,288	2016/10/15
11	SPANISH GOVT 4.85% 2020/10/31	国債証券	55,657,500	118.81	119.72	4.850000	2.11%
	スペイン			66,129,458	66,638,724	2020/10/31
12	BTPS 5.0 2025/03/01	国債証券	39,367,500	125.18	127.79	5.000000	1.59%
	イタリア			49,284,173	50,309,696	2025/3/1
13	BTPS 4.0 2020/09/01	国債証券	40,725,000	114.51	115.58	4.000000	1.49%
	イタリア			46,636,233	47,071,991	2020/9/1
14	US TREASURY N/B 3.25 2016/05/31	国債証券	45,274,600	102.60	102.41	3.250000	1.47%
	アメリカ			46,452,192	46,367,528	2016/5/31
15	FRANCE O.A.T. 2.75% 2027/10/25	国債証券	27,828,750	113.69	117.49	2.750000	1.03%
	フランス			31,641,288	32,698,781	2027/10/25
16	TSY 5 2025	国債証券	25,147,200	124.97	126.43	5.000000	1.01%
	イギリス			31,427,713	31,794,862	2025/3/7
17	TREASURY 4.25 2036/03/07	国債証券	22,245,600	123.63	127.20	4.250000	0.90%
	イギリス			27,504,459	28,297,515	2036/3/7
18	DEUTSCHLAND REP 1.0% 2024/08/15	国債証券	25,792,500	102.00	104.04	1.000000	0.85%
	ドイツ			26,309,639	26,837,096	2024/8/15
19	SPANISH GOVT 4.4% 2023/10/31	国債証券	21,720,000	119.08	120.41	4.400000	0.83%
	スペイン			25,865,262	26,154,138	2023/10/31
20	TREASURY 4.0 2022/03/07	国債証券	21,278,400	113.88	114.61	4.000000	0.77%
	イギリス			24,232,905	24,388,238	2022/3/7
21	US TREASURY N/B 1.75% 2022/02/28	国債証券	21,086,800	98.04	98.63	1.750000	0.66%
	アメリカ			20,674,763	20,798,332	2022/2/28
22	BELGIAN 0291 5.5 2028/03/28	国債証券	13,167,750	145.33	150.64	5.500000	0.63%
	ベルギー			19,138,007	19,836,556	2028/3/28
23	US TREASURY N/B 2.875% 2043/05/15	国債証券	19,846,400	93.81	98.30	2.875000	0.62%
	アメリカ			18,619,892	19,509,805	2043/5/15
24	SPANISH GOVT 5.5% 2021/04/30	国債証券	14,932,500	123.14	124.16	5.500000	0.59%
	スペイン			18,388,627	18,540,192	2021/4/30
25	TREASURY 5.0 2018/03/07	国債証券	16,442,400	110.91	110.67	5.000000	0.58%
	イギリス			18,237,910	18,198,448	2018/3/7
26	US TREASURY N/B 3.0% 2044/11/15	国債証券	17,985,800	96.08	100.75	3.000000	0.57%
	アメリカ			17,281,655	18,121,952	2044/11/15
27	US TREASURY N/B 2.75% 2042/11/15	国債証券	18,606,000	91.57	95.97	2.750000	0.57%
	アメリカ			17,039,002	17,857,294	2042/11/15
28	NETHERLANDS GOVT 2.25% 2022/07/15	国債証券	14,932,500	111.26	112.85	2.250000	0.53%
	オランダ			16,615,392	16,852,072	2022/7/15
29	BUNDESREPUB 28/07/04	国債証券	10,860,000	143.82	148.08	4.750000	0.51%
	ドイツ			15,618,852	16,081,488	2028/7/4
30	DENMARK - BULLET 1.5% 2023/11/15	国債証券	14,188,200	105.48	107.26	1.500000	0.48%
	デンマーク			14,966,422	15,219,682	2023/11/15

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成27年7月31日現在
種類	投資比率
国債証券	97.71%
合計	97.71%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。