有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 797,586,773 | 1.7956 | 1,432,190,024 | 1.8082 | 1,442,196,402 | 99.55 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.55 |
| 合計 | 99.55 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2020年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 220228 | 1,405,000 | 10,745.97 | 150,980,969 | 10,741.06 | 150,911,896 | 1.8750000 | 2022/2/28 | 8.73 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 700,000 | 11,384.97 | 79,694,845 | 11,402.96 | 79,820,783 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 4.62 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 540,000 | 12,218.53 | 65,980,091 | 12,261.83 | 66,213,934 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 3.83 |
| 4 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 220408 | 520,000 | 12,554.13 | 65,281,507 | 12,561.08 | 65,317,653 | 0.0000000 | 2022/4/8 | 3.78 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 550,000 | 11,654.63 | 64,100,501 | 11,663.63 | 64,149,977 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 3.71 |
| 6 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.25 240730 | 380,000 | 12,670.81 | 48,149,108 | 12,692.41 | 48,231,183 | 0.2500000 | 2024/7/30 | 2.79 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 410,000 | 11,182.36 | 45,847,707 | 11,185.61 | 45,861,002 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 2.65 |
| 8 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 220525 | 360,000 | 12,551.65 | 45,185,952 | 12,557.61 | 45,207,402 | 0.0000000 | 2022/5/25 | 2.61 |
| 9 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 305,000 | 14,138.28 | 43,121,762 | 14,391.38 | 43,893,721 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 2.54 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.45 250515 | 330,000 | 12,887.05 | 42,527,274 | 13,009.81 | 42,932,397 | 1.4500000 | 2025/5/15 | 2.48 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 280,000 | 14,651.32 | 41,023,702 | 14,970.03 | 41,916,107 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 2.42 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 320,000 | 11,694.69 | 37,423,035 | 11,732.35 | 37,543,534 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 2.17 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.35 220415 | 280,000 | 12,691.54 | 35,536,334 | 12,715.13 | 35,602,371 | 1.3500000 | 2022/4/15 | 2.06 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.875 490515 | 240,000 | 14,478.83 | 34,749,208 | 14,804.97 | 35,531,951 | 2.8750000 | 2049/5/15 | 2.05 |
| 15 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 370,000 | 9,593.47 | 35,495,841 | 9,601.00 | 35,523,728 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 2.05 |
| 16 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 300,000 | 11,378.49 | 34,135,477 | 11,416.88 | 34,250,642 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 1.98 |
| 17 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.5 300215 | 290,000 | 11,341.67 | 32,890,853 | 11,411.96 | 33,094,697 | 1.5000000 | 2030/2/15 | 1.91 |
| 18 | フランス | 国債証券 | FRANCE 5.75 321025 | 130,000 | 21,344.15 | 27,747,400 | 21,478.46 | 27,922,001 | 5.7500000 | 2032/10/25 | 1.61 |
| 19 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 120,000 | 20,884.12 | 25,060,952 | 21,315.35 | 25,578,426 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.48 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 180,000 | 13,650.32 | 24,570,591 | 13,715.37 | 24,687,670 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 1.43 |
| 21 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 90,000 | 21,386.35 | 19,247,722 | 21,651.99 | 19,486,796 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.13 |
| 22 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 3.5 450122 | 80,000 | 22,609.73 | 18,087,790 | 22,732.95 | 18,186,362 | 3.5000000 | 2045/1/22 | 1.05 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 390907 | 75,000 | 22,961.40 | 17,221,055 | 23,066.78 | 17,300,088 | 4.2500000 | 2039/9/7 | 1.00 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 441115 | 115,000 | 14,296.62 | 16,441,117 | 14,582.70 | 16,770,110 | 3.0000000 | 2044/11/15 | 0.97 |
| 25 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 400215 | 90,000 | 17,176.36 | 15,458,729 | 17,420.71 | 15,678,640 | 4.6250000 | 2040/2/15 | 0.91 |
| 26 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 110,000 | 13,596.82 | 14,956,510 | 13,667.83 | 15,034,613 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 0.87 |
| 27 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 210815 | 140,000 | 10,682.27 | 14,955,185 | 10,677.35 | 14,948,302 | 2.1250000 | 2021/8/15 | 0.86 |
| 28 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.5 280215 | 110,000 | 13,474.93 | 14,822,425 | 13,551.64 | 14,906,809 | 0.5000000 | 2028/2/15 | 0.86 |
| 29 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 110,000 | 13,286.75 | 14,615,426 | 13,380.22 | 14,718,243 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 0.85 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 100,000 | 13,658.45 | 13,658,459 | 13,933.03 | 13,933,034 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 0.81 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2020年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 96.64 |
| 合計 | 96.64 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
