有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 792,892,373 | 1.4071 | 1,115,695,320 | 1.4116 | 1,119,246,873 | 99.50 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.50 |
| 合計 | 99.50 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2024年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 280215 | 920,000 | 14,508.00 | 133,473,604 | 14,552.66 | 133,884,477 | 2.7500000 | 2028/2/15 | 6.23 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.0 340215 | 800,000 | 14,972.46 | 119,779,729 | 15,067.74 | 120,541,928 | 4.0000000 | 2034/2/15 | 5.61 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 760,000 | 14,516.93 | 110,328,687 | 14,543.72 | 110,532,338 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 5.15 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 520,000 | 14,892.19 | 77,439,424 | 14,916.29 | 77,564,727 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 3.61 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 310531 | 420,000 | 15,660.82 | 65,775,477 | 15,739.43 | 66,105,606 | 4.6250000 | 2031/5/31 | 3.08 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.5 290531 | 370,000 | 15,496.47 | 57,336,971 | 15,546.49 | 57,522,042 | 4.5000000 | 2029/5/31 | 2.68 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.75 531115 | 350,000 | 15,968.09 | 55,888,315 | 16,115.76 | 56,405,180 | 4.7500000 | 2053/11/15 | 2.63 |
| 8 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.5 311031 | 310,000 | 13,850.90 | 42,937,816 | 13,949.23 | 43,242,620 | 0.5000000 | 2031/10/31 | 2.01 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 300,000 | 14,374.61 | 43,123,846 | 14,410.93 | 43,232,816 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 2.01 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 240,000 | 16,102.49 | 38,645,995 | 16,165.74 | 38,797,799 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.81 |
| 11 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 250,000 | 14,302.56 | 35,756,409 | 14,335.91 | 35,839,775 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 1.67 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 240,000 | 14,485.96 | 34,766,323 | 14,517.52 | 34,842,067 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 1.62 |
| 13 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 261009 | 220,000 | 15,549.12 | 34,208,080 | 15,628.76 | 34,383,292 | 0.0000000 | 2026/10/9 | 1.60 |
| 14 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.67 331125 | 1,500,000 | 2,164.46 | 32,467,031 | 2,194.78 | 32,921,707 | 2.6700000 | 2033/11/25 | 1.53 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.75 300531 | 210,000 | 14,924.82 | 31,342,140 | 14,990.92 | 31,480,944 | 3.7500000 | 2030/5/31 | 1.47 |
| 16 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.2 340215 | 190,000 | 16,139.41 | 30,664,892 | 16,331.23 | 31,029,343 | 2.2000000 | 2034/2/15 | 1.44 |
| 17 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.0 251201 | 188,000 | 16,231.93 | 30,516,041 | 16,264.75 | 30,577,730 | 2.0000000 | 2025/12/1 | 1.42 |
| 18 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.45 330901 | 200,000 | 15,051.85 | 30,103,704 | 15,113.81 | 30,227,635 | 2.4500000 | 2033/9/1 | 1.41 |
| 19 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.25 261125 | 190,000 | 15,500.48 | 29,450,920 | 15,575.47 | 29,593,405 | 0.2500000 | 2026/11/25 | 1.38 |
| 20 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.25 340525 | 200,000 | 13,959.67 | 27,919,340 | 14,051.35 | 28,102,714 | 1.2500000 | 2034/5/25 | 1.31 |
| 21 | カナダ | 国債証券 | CANADA 0.5 301201 | 290,000 | 9,220.98 | 26,740,848 | 9,341.66 | 27,090,823 | 0.5000000 | 2030/12/1 | 1.26 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 180,000 | 13,544.53 | 24,380,158 | 13,605.27 | 24,489,486 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 1.14 |
| 23 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.5 340907 | 120,000 | 20,172.69 | 24,207,235 | 20,270.75 | 24,324,902 | 4.5000000 | 2034/9/7 | 1.13 |
| 24 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 11,834.34 | 23,668,691 | 11,925.45 | 23,850,904 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 1.11 |
| 25 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 1,000,000 | 2,191.05 | 21,910,547 | 2,215.21 | 22,152,166 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.03 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.91 281014 | 1,000,000 | 2,183.12 | 21,831,288 | 2,193.79 | 21,937,903 | 2.9100000 | 2028/10/14 | 1.02 |
| 27 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 1,000,000 | 2,176.96 | 21,769,632 | 2,189.23 | 21,892,323 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 1.02 |
| 28 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 1,000,000 | 2,158.87 | 21,588,788 | 2,181.59 | 21,815,955 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 1.02 |
| 29 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.04 270225 | 1,000,000 | 2,116.67 | 21,166,730 | 2,122.66 | 21,226,672 | 2.0400000 | 2027/2/25 | 0.99 |
| 30 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 140,000 | 14,187.56 | 19,862,590 | 14,283.10 | 19,996,342 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 0.93 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2024年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 93.23 |
| 合計 | 93.23 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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