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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 748,294,141 | 1.3827 | 1,034,687,370 | 1.3864 | 1,037,434,997 | 99.56 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.56 |
| 合計 | 99.56 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2025年7月31日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.5 290531 | 1,440,000 | 15,241.86 | 219,482,854 | 15,246.53 | 219,550,080 | 4.5000000 | 2029/5/31 | 10.86 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270215 | 1,080,000 | 14,546.26 | 157,099,688 | 14,546.85 | 157,105,993 | 2.2500000 | 2027/2/15 | 7.77 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 310531 | 910,000 | 15,353.90 | 139,720,558 | 15,380.75 | 139,964,833 | 4.6250000 | 2031/5/31 | 6.92 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 480,000 | 14,449.39 | 69,357,107 | 14,448.23 | 69,351,505 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 3.43 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 350215 | 380,000 | 15,181.30 | 57,688,965 | 15,251.78 | 57,956,782 | 4.6250000 | 2035/2/15 | 2.87 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.625 550215 | 400,000 | 14,131.36 | 56,525,441 | 14,294.75 | 57,179,023 | 4.6250000 | 2055/2/15 | 2.83 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADA 0.5 301201 | 360,000 | 9,398.32 | 33,833,962 | 9,406.96 | 33,865,088 | 0.5000000 | 2030/12/1 | 1.68 |
| 8 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.67 331125 | 1,500,000 | 2,229.25 | 33,438,815 | 2,217.23 | 33,258,495 | 2.6700000 | 2033/11/25 | 1.65 |
| 9 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.5 340907 | 150,000 | 19,794.60 | 29,691,911 | 19,808.90 | 29,713,361 | 4.5000000 | 2034/9/7 | 1.47 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 4.75 531115 | 190,000 | 14,396.29 | 27,352,957 | 14,566.69 | 27,676,714 | 4.7500000 | 2053/11/15 | 1.37 |
| 11 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.0 370201 | 155,000 | 17,654.19 | 27,363,996 | 17,746.20 | 27,506,617 | 4.0000000 | 2037/2/1 | 1.36 |
| 12 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 170,000 | 15,396.45 | 26,173,981 | 15,472.29 | 26,302,902 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.30 |
| 13 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 150,000 | 17,349.90 | 26,024,862 | 17,332.21 | 25,998,327 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.29 |
| 14 | フランス | 国債証券 | FRANCE 4.0 381025 | 145,000 | 17,595.08 | 25,512,878 | 17,731.74 | 25,711,028 | 4.0000000 | 2038/10/25 | 1.27 |
| 15 | フランス | 国債証券 | FRANCE 3.25 450525 | 160,000 | 15,406.82 | 24,650,912 | 15,557.39 | 24,891,833 | 3.2500000 | 2045/5/25 | 1.23 |
| 16 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 3.5 450122 | 160,000 | 15,481.52 | 24,770,439 | 15,502.72 | 24,804,358 | 3.5000000 | 2045/1/22 | 1.23 |
| 17 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 4.0 370104 | 130,000 | 19,000.37 | 24,700,490 | 19,059.49 | 24,777,343 | 4.0000000 | 2037/1/4 | 1.23 |
| 18 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.75 291115 | 180,000 | 13,657.51 | 24,583,524 | 13,684.94 | 24,632,893 | 1.7500000 | 2029/11/15 | 1.22 |
| 19 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.75 440901 | 130,000 | 18,494.46 | 24,042,805 | 18,657.74 | 24,255,063 | 4.7500000 | 2044/9/1 | 1.20 |
| 20 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 120,000 | 18,912.34 | 22,694,816 | 19,078.66 | 22,894,392 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 1.13 |
| 21 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 11,102.71 | 22,205,422 | 11,239.84 | 22,479,693 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 1.11 |
| 22 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 0.5 311031 | 150,000 | 14,855.42 | 22,283,135 | 14,884.88 | 22,327,326 | 0.5000000 | 2031/10/31 | 1.10 |
| 23 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 321115 | 1,000,000 | 2,239.02 | 22,390,278 | 2,228.74 | 22,287,411 | 2.8000000 | 2032/11/15 | 1.10 |
| 24 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.6 320901 | 1,000,000 | 2,206.43 | 22,064,337 | 2,194.82 | 21,948,253 | 2.6000000 | 2032/9/1 | 1.09 |
| 25 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.91 281014 | 1,000,000 | 2,169.67 | 21,696,715 | 2,167.68 | 21,676,855 | 2.9100000 | 2028/10/14 | 1.07 |
| 26 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.8 290324 | 1,000,000 | 2,170.62 | 21,706,209 | 2,167.38 | 21,673,818 | 2.8000000 | 2029/3/24 | 1.07 |
| 27 | 中国 | 国債証券 | CGB 2.04 270225 | 1,000,000 | 2,093.22 | 20,932,228 | 2,092.00 | 20,920,041 | 2.0400000 | 2027/2/25 | 1.03 |
| 28 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 120,000 | 17,132.06 | 20,558,479 | 17,126.04 | 20,551,248 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 1.02 |
| 29 | フランス | 国債証券 | FRANCE 0.0 291125 | 130,000 | 15,296.17 | 19,885,024 | 15,320.21 | 19,916,278 | 0.0000000 | 2029/11/25 | 0.99 |
| 30 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 140,000 | 14,122.60 | 19,771,649 | 14,138.94 | 19,794,525 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 0.98 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2025年7月31日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.79 |
| 合計 | 97.79 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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