有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

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【提出】: 2021/10/14 9:15
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	損保ジャパン外国債券マザーファンド	793,325,933	1.7546	1,392,015,429	1.7678	1,402,441,584	99.46

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.46
合計	99.46

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド

2021年7月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率(%)	償還日	投資比率 (%)
1	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 250515	820,000	11,578.99	94,947,759	11,602.51	95,140,651	2.1250000	2025/5/15	5.31
2	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 230531	710,000	11,235.12	79,769,409	11,236.83	79,781,556	1.6250000	2023/5/31	4.45
3	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 250228	650,000	11,810.80	76,770,240	11,827.05	76,875,880	2.7500000	2025/2/28	4.29
4	アメリカ	国債証券	Treasury 1.875 260630	650,000	11,521.68	74,890,945	11,561.03	75,146,707	1.8750000	2026/6/30	4.20
5	アメリカ	国債証券	Treasury 0.125 230228	660,000	10,939.59	72,201,297	10,945.15	72,237,994	0.1250000	2023/2/28	4.03
6	アメリカ	国債証券	Treasury 1.625 310515	500,000	11,221.01	56,105,071	11,306.55	56,532,766	1.6250000	2031/5/15	3.16
7	アメリカ	国債証券	Treasury 0.75 260331	450,000	10,940.44	49,232,007	10,983.64	49,426,394	0.7500000	2026/3/31	2.76
8	イタリア	国債証券	ITALY 1.0 220715	320,000	13,202.10	42,246,737	13,195.62	42,226,003	1.0000000	2022/7/15	2.36
9	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 510515	340,000	11,898.48	40,454,845	12,084.95	41,088,861	2.3750000	2051/5/15	2.29
10	イタリア	国債証券	ITALY 2.2 270601	270,000	14,553.55	39,294,607	14,619.15	39,471,731	2.2000000	2027/6/1	2.20
11	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.0 230414	290,000	13,171.37	38,196,983	13,183.91	38,233,357	0.0000000	2023/4/14	2.13
12	アメリカ	国債証券	Treasury 2.375 290515	300,000	11,905.32	35,715,980	11,978.03	35,934,105	2.3750000	2029/5/15	2.01
13	フランス	国債証券	FRANCE 1.25 340525	210,000	14,766.44	31,009,532	14,954.21	31,403,859	1.2500000	2034/5/25	1.75
14	アメリカ	国債証券	Treasury 2.125 240229	270,000	11,458.81	30,938,794	11,464.80	30,954,961	2.1250000	2024/2/29	1.73
15	アメリカ	国債証券	Treasury 2.25 270815	250,000	11,770.17	29,425,437	11,826.63	29,566,575	2.2500000	2027/8/15	1.65
16	フランス	国債証券	FRA 0.00 240325	220,000	13,233.74	29,114,248	13,257.75	29,167,059	0.0000000	2024/3/25	1.63
17	オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA 4.75 270421	270,000	9,893.25	26,711,781	9,946.82	26,856,426	4.7500000	2027/4/21	1.50
18	スペイン	国債証券	SPAIN 1.5 270430	180,000	14,303.38	25,746,089	14,369.34	25,864,827	1.5000000	2027/4/30	1.44
19	アメリカ	国債証券	Treasury 2.75 421115	200,000	12,495.54	24,991,092	12,665.76	25,331,537	2.7500000	2042/11/15	1.41
20	ドイツ	国債証券	GERMANY 0.25 290215	180,000	13,772.32	24,790,187	13,900.30	25,020,544	0.2500000	2029/2/15	1.40
21	イギリス	国債証券	UK GILT 4.25 390907	105,000	23,487.16	24,661,525	23,776.05	24,964,858	4.2500000	2039/9/7	1.39
22	アメリカ	国債証券	Treasury 3.0 480215	180,000	13,254.70	23,858,469	13,444.17	24,199,514	3.0000000	2048/2/15	1.35
23	フランス	国債証券	FRANCE 1.0 270525	160,000	14,097.80	22,556,494	14,184.87	22,695,805	1.0000000	2027/5/25	1.27
24	ドイツ	国債証券	GERMANY 2.5 460815	100,000	20,796.39	20,796,391	21,425.99	21,425,994	2.5000000	2046/8/15	1.20
25	イタリア	国債証券	ITALY 2.8 281201	135,000	15,301.69	20,657,283	15,397.21	20,786,244	2.8000000	2028/12/1	1.16
26	イタリア	国債証券	ITALY 5.0 400901	95,000	21,028.48	19,977,058	21,213.13	20,152,478	5.0000000	2040/9/1	1.13
27	ドイツ	国債証券	GERMANY 0 310215	140,000	13,466.54	18,853,159	13,640.62	19,096,880	0.0000000	2031/2/15	1.07
28	スペイン	国債証券	SPAIN 5.75 320730	90,000	20,556.39	18,500,752	20,743.95	18,669,562	5.7500000	2032/7/30	1.04
29	スペイン	国債証券	SPAIN 4.7 410730	80,000	21,847.65	17,478,124	22,219.82	17,775,858	4.7000000	2041/7/30	0.99
30	イタリア	国債証券	ITALY 4.0 370201	95,000	18,200.09	17,290,094	18,377.64	17,458,764	4.0000000	2037/2/1	0.97

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

(注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年7月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	97.56
合計	97.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)

開示資料

決算