有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
損保ジャパン外国債券ファンド
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
損保ジャパン外国債券ファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 損保ジャパン外国債券マザーファンド | 793,325,933 | 1.7546 | 1,392,015,429 | 1.7678 | 1,402,441,584 | 99.46 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
(参考)損保ジャパン外国債券マザーファンド
| 2021年7月30日現在 |
| 順位 | 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量 | 簿価単価 (円) | 簿価金額 (円) | 評価単価 (円) | 評価金額 (円) | 利率(%) | 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 250515 | 820,000 | 11,578.99 | 94,947,759 | 11,602.51 | 95,140,651 | 2.1250000 | 2025/5/15 | 5.31 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 230531 | 710,000 | 11,235.12 | 79,769,409 | 11,236.83 | 79,781,556 | 1.6250000 | 2023/5/31 | 4.45 |
| 3 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 250228 | 650,000 | 11,810.80 | 76,770,240 | 11,827.05 | 76,875,880 | 2.7500000 | 2025/2/28 | 4.29 |
| 4 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.875 260630 | 650,000 | 11,521.68 | 74,890,945 | 11,561.03 | 75,146,707 | 1.8750000 | 2026/6/30 | 4.20 |
| 5 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.125 230228 | 660,000 | 10,939.59 | 72,201,297 | 10,945.15 | 72,237,994 | 0.1250000 | 2023/2/28 | 4.03 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 1.625 310515 | 500,000 | 11,221.01 | 56,105,071 | 11,306.55 | 56,532,766 | 1.6250000 | 2031/5/15 | 3.16 |
| 7 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 0.75 260331 | 450,000 | 10,940.44 | 49,232,007 | 10,983.64 | 49,426,394 | 0.7500000 | 2026/3/31 | 2.76 |
| 8 | イタリア | 国債証券 | ITALY 1.0 220715 | 320,000 | 13,202.10 | 42,246,737 | 13,195.62 | 42,226,003 | 1.0000000 | 2022/7/15 | 2.36 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 510515 | 340,000 | 11,898.48 | 40,454,845 | 12,084.95 | 41,088,861 | 2.3750000 | 2051/5/15 | 2.29 |
| 10 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.2 270601 | 270,000 | 14,553.55 | 39,294,607 | 14,619.15 | 39,471,731 | 2.2000000 | 2027/6/1 | 2.20 |
| 11 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.0 230414 | 290,000 | 13,171.37 | 38,196,983 | 13,183.91 | 38,233,357 | 0.0000000 | 2023/4/14 | 2.13 |
| 12 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.375 290515 | 300,000 | 11,905.32 | 35,715,980 | 11,978.03 | 35,934,105 | 2.3750000 | 2029/5/15 | 2.01 |
| 13 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.25 340525 | 210,000 | 14,766.44 | 31,009,532 | 14,954.21 | 31,403,859 | 1.2500000 | 2034/5/25 | 1.75 |
| 14 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.125 240229 | 270,000 | 11,458.81 | 30,938,794 | 11,464.80 | 30,954,961 | 2.1250000 | 2024/2/29 | 1.73 |
| 15 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.25 270815 | 250,000 | 11,770.17 | 29,425,437 | 11,826.63 | 29,566,575 | 2.2500000 | 2027/8/15 | 1.65 |
| 16 | フランス | 国債証券 | FRA 0.00 240325 | 220,000 | 13,233.74 | 29,114,248 | 13,257.75 | 29,167,059 | 0.0000000 | 2024/3/25 | 1.63 |
| 17 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIA 4.75 270421 | 270,000 | 9,893.25 | 26,711,781 | 9,946.82 | 26,856,426 | 4.7500000 | 2027/4/21 | 1.50 |
| 18 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 1.5 270430 | 180,000 | 14,303.38 | 25,746,089 | 14,369.34 | 25,864,827 | 1.5000000 | 2027/4/30 | 1.44 |
| 19 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 2.75 421115 | 200,000 | 12,495.54 | 24,991,092 | 12,665.76 | 25,331,537 | 2.7500000 | 2042/11/15 | 1.41 |
| 20 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0.25 290215 | 180,000 | 13,772.32 | 24,790,187 | 13,900.30 | 25,020,544 | 0.2500000 | 2029/2/15 | 1.40 |
| 21 | イギリス | 国債証券 | UK GILT 4.25 390907 | 105,000 | 23,487.16 | 24,661,525 | 23,776.05 | 24,964,858 | 4.2500000 | 2039/9/7 | 1.39 |
| 22 | アメリカ | 国債証券 | Treasury 3.0 480215 | 180,000 | 13,254.70 | 23,858,469 | 13,444.17 | 24,199,514 | 3.0000000 | 2048/2/15 | 1.35 |
| 23 | フランス | 国債証券 | FRANCE 1.0 270525 | 160,000 | 14,097.80 | 22,556,494 | 14,184.87 | 22,695,805 | 1.0000000 | 2027/5/25 | 1.27 |
| 24 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 2.5 460815 | 100,000 | 20,796.39 | 20,796,391 | 21,425.99 | 21,425,994 | 2.5000000 | 2046/8/15 | 1.20 |
| 25 | イタリア | 国債証券 | ITALY 2.8 281201 | 135,000 | 15,301.69 | 20,657,283 | 15,397.21 | 20,786,244 | 2.8000000 | 2028/12/1 | 1.16 |
| 26 | イタリア | 国債証券 | ITALY 5.0 400901 | 95,000 | 21,028.48 | 19,977,058 | 21,213.13 | 20,152,478 | 5.0000000 | 2040/9/1 | 1.13 |
| 27 | ドイツ | 国債証券 | GERMANY 0 310215 | 140,000 | 13,466.54 | 18,853,159 | 13,640.62 | 19,096,880 | 0.0000000 | 2031/2/15 | 1.07 |
| 28 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 5.75 320730 | 90,000 | 20,556.39 | 18,500,752 | 20,743.95 | 18,669,562 | 5.7500000 | 2032/7/30 | 1.04 |
| 29 | スペイン | 国債証券 | SPAIN 4.7 410730 | 80,000 | 21,847.65 | 17,478,124 | 22,219.82 | 17,775,858 | 4.7000000 | 2041/7/30 | 0.99 |
| 30 | イタリア | 国債証券 | ITALY 4.0 370201 | 95,000 | 18,200.09 | 17,290,094 | 18,377.64 | 17,458,764 | 4.0000000 | 2037/2/1 | 0.97 |
| (注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。 |
| (注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。 |
| (注3)償還年月日が「9999/99/99」の銘柄は償還日の定めのない銘柄です。 |
| 投資有価証券の種類別投資比率 |
| 2021年7月30日現在 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.56 |
| 合計 | 97.56 |
| (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。 |
| 投資株式の業種別投資比率 該当事項はありません。 |
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