有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 (平成25年7月16日現在) | 第14期 (平成26年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 917,018,755 | 981,200,985 |
| 未収入金 | 1,339,475 | - |
| 流動資産合計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
| 資産合計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,339,475 | - |
| 未払受託者報酬 | 387,689 | 487,223 |
| 未払委託者報酬 | 5,543,932 | 6,967,280 |
| その他未払費用 | 77,478 | 97,384 |
| 流動負債合計 | 7,348,574 | 7,551,887 |
| 負債合計 | 7,348,574 | 7,551,887 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 990,691,433 | ※1 982,258,642 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,681,777 | ※2 △8,609,544 |
| (分配準備積立金) | 204,995,896 | 222,869,507 |
| 元本等合計 | 911,009,656 | 973,649,098 |
| 純資産合計 | 911,009,656 | 973,649,098 |
| 負債純資産合計 | 918,358,230 | 981,200,985 |
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