有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第21期 (2021年7月15日現在) | 第22期 (2022年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,907,376,651 | 1,412,190,320 |
| 未収入金 | 1,470,736 | 1,223,291 |
| 流動資産合計 | 1,908,847,387 | 1,413,413,611 |
| 資産合計 | 1,908,847,387 | 1,413,413,611 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,470,736 | 1,223,291 |
| 未払受託者報酬 | 1,002,098 | 795,664 |
| 未払委託者報酬 | 14,330,016 | 11,377,940 |
| その他未払費用 | 200,359 | 159,072 |
| 流動負債合計 | 17,003,209 | 13,555,967 |
| 負債合計 | 17,003,209 | 13,555,967 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 864,444,265 | ※1 902,355,301 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,027,399,913 | 497,502,343 |
| (分配準備積立金) | 625,083,803 | 528,151,881 |
| 元本等合計 | 1,891,844,178 | 1,399,857,644 |
| 純資産合計 | 1,891,844,178 | 1,399,857,644 |
| 負債純資産合計 | 1,908,847,387 | 1,413,413,611 |
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