有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 (平成27年7月15日現在) | 第16期 (平成28年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,201,992,147 | 1,118,299,874 |
| 未収入金 | 10,143,307 | 5,342,271 |
| 流動資産合計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
| 資産合計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,143,307 | 5,342,271 |
| 未払受託者報酬 | 604,454 | 600,681 |
| 未払委託者報酬 | 8,643,580 | 8,589,663 |
| その他未払費用 | 120,828 | 120,073 |
| 流動負債合計 | 19,512,169 | 14,652,688 |
| 負債合計 | 19,512,169 | 14,652,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 906,817,343 | ※1 937,820,693 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 285,805,942 | 171,168,764 |
| (分配準備積立金) | 416,167,133 | 343,166,388 |
| 元本等合計 | 1,192,623,285 | 1,108,989,457 |
| 純資産合計 | 1,192,623,285 | 1,108,989,457 |
| 負債純資産合計 | 1,212,135,454 | 1,123,642,145 |
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