有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月16日-平成27年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 (平成26年7月15日現在) | 第15期 (平成27年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 981,200,985 | 1,201,992,147 |
| 未収入金 | - | 10,143,307 |
| 流動資産合計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
| 資産合計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | - | 10,143,307 |
| 未払受託者報酬 | 487,223 | 604,454 |
| 未払委託者報酬 | 6,967,280 | 8,643,580 |
| その他未払費用 | 97,384 | 120,828 |
| 流動負債合計 | 7,551,887 | 19,512,169 |
| 負債合計 | 7,551,887 | 19,512,169 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 982,258,642 | ※1 906,817,343 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △8,609,544 | ※2 285,805,942 |
| (分配準備積立金) | 222,869,507 | 416,167,133 |
| 元本等合計 | 973,649,098 | 1,192,623,285 |
| 純資産合計 | 973,649,098 | 1,192,623,285 |
| 負債純資産合計 | 981,200,985 | 1,212,135,454 |
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