有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期 (平成29年7月18日現在) | 第18期 (平成30年7月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,274,555,773 | 1,678,210,569 |
| 未収入金 | 467,387 | 2,786,415 |
| 流動資産合計 | 1,275,023,160 | 1,680,996,984 |
| 資産合計 | 1,275,023,160 | 1,680,996,984 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 467,387 | 2,786,415 |
| 未払受託者報酬 | 646,562 | 878,065 |
| 未払委託者報酬 | 9,245,730 | 12,556,294 |
| その他未払費用 | 129,255 | 175,548 |
| 流動負債合計 | 10,488,934 | 16,396,322 |
| 負債合計 | 10,488,934 | 16,396,322 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 887,121,422 | ※1 983,714,867 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 377,412,804 | 680,885,795 |
| (分配準備積立金) | 386,667,803 | 515,418,645 |
| 元本等合計 | 1,264,534,226 | 1,664,600,662 |
| 純資産合計 | 1,264,534,226 | 1,664,600,662 |
| 負債純資産合計 | 1,275,023,160 | 1,680,996,984 |
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