有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第19期 (2019年7月16日現在) | 第20期 (2020年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,488,342,699 | 1,512,240,107 |
| 未収入金 | 544,218 | 2,962,014 |
| 流動資産合計 | 1,488,886,917 | 1,515,202,121 |
| 資産合計 | 1,488,886,917 | 1,515,202,121 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 544,218 | 2,962,014 |
| 未払受託者報酬 | 778,249 | 768,411 |
| 未払委託者報酬 | 11,128,914 | 10,988,270 |
| その他未払費用 | 155,589 | 153,624 |
| 流動負債合計 | 12,606,970 | 14,872,319 |
| 負債合計 | 12,606,970 | 14,872,319 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 996,441,056 | ※1 858,041,937 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 479,838,891 | 642,287,865 |
| (分配準備積立金) | 435,873,181 | 401,909,114 |
| 元本等合計 | 1,476,279,947 | 1,500,329,802 |
| 純資産合計 | 1,476,279,947 | 1,500,329,802 |
| 負債純資産合計 | 1,488,886,917 | 1,515,202,121 |
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