有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/07/19-2024/07/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第23期 (2023年7月18日現在) | 第24期 (2024年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,604,590,778 | 1,668,597,455 |
| 未収入金 | 2,559,948 | 10,679,362 |
| 流動資産合計 | 1,607,150,726 | 1,679,276,817 |
| 資産合計 | 1,607,150,726 | 1,679,276,817 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,559,948 | 10,679,362 |
| 未払受託者報酬 | 841,871 | 882,539 |
| 未払委託者報酬 | 12,038,633 | 12,620,317 |
| その他未払費用 | 168,313 | 176,448 |
| 流動負債合計 | 15,608,765 | 24,358,666 |
| 負債合計 | 15,608,765 | 24,358,666 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 867,400,885 | ※1 758,188,820 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 724,141,076 | 896,729,331 |
| (分配準備積立金) | 474,920,840 | 438,411,908 |
| 元本等合計 | 1,591,541,961 | 1,654,918,151 |
| 純資産合計 | 1,591,541,961 | 1,654,918,151 |
| 負債純資産合計 | 1,607,150,726 | 1,679,276,817 |
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