有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期 (平成28年7月15日現在) | 第17期 (平成29年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,118,299,874 | 1,274,555,773 |
| 未収入金 | 5,342,271 | 467,387 |
| 流動資産合計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
| 資産合計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,342,271 | 467,387 |
| 未払受託者報酬 | 600,681 | 646,562 |
| 未払委託者報酬 | 8,589,663 | 9,245,730 |
| その他未払費用 | 120,073 | 129,255 |
| 流動負債合計 | 14,652,688 | 10,488,934 |
| 負債合計 | 14,652,688 | 10,488,934 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 937,820,693 | ※1 887,121,422 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 171,168,764 | 377,412,804 |
| (分配準備積立金) | 343,166,388 | 386,667,803 |
| 元本等合計 | 1,108,989,457 | 1,264,534,226 |
| 純資産合計 | 1,108,989,457 | 1,264,534,226 |
| 負債純資産合計 | 1,123,642,145 | 1,275,023,160 |
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