有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年7月18日-令和1年7月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期 (2018年7月17日現在) | 第19期 (2019年7月16日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,678,210,569 | 1,488,342,699 |
| 未収入金 | 2,786,415 | 544,218 |
| 流動資産合計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
| 資産合計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,786,415 | 544,218 |
| 未払受託者報酬 | 878,065 | 778,249 |
| 未払委託者報酬 | 12,556,294 | 11,128,914 |
| その他未払費用 | 175,548 | 155,589 |
| 流動負債合計 | 16,396,322 | 12,606,970 |
| 負債合計 | 16,396,322 | 12,606,970 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 983,714,867 | ※1 996,441,056 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 680,885,795 | 479,838,891 |
| (分配準備積立金) | 515,418,645 | 435,873,181 |
| 元本等合計 | 1,664,600,662 | 1,476,279,947 |
| 純資産合計 | 1,664,600,662 | 1,476,279,947 |
| 負債純資産合計 | 1,680,996,984 | 1,488,886,917 |
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