有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2022/07/16-2023/07/18)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第22期 (2022年7月15日現在) | 第23期 (2023年7月18日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,412,190,320 | 1,604,590,778 |
| 未収入金 | 1,223,291 | 2,559,948 |
| 流動資産合計 | 1,413,413,611 | 1,607,150,726 |
| 資産合計 | 1,413,413,611 | 1,607,150,726 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,223,291 | 2,559,948 |
| 未払受託者報酬 | 795,664 | 841,871 |
| 未払委託者報酬 | 11,377,940 | 12,038,633 |
| その他未払費用 | 159,072 | 168,313 |
| 流動負債合計 | 13,555,967 | 15,608,765 |
| 負債合計 | 13,555,967 | 15,608,765 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 902,355,301 | ※1 867,400,885 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 497,502,343 | 724,141,076 |
| (分配準備積立金) | 528,151,881 | 474,920,840 |
| 元本等合計 | 1,399,857,644 | 1,591,541,961 |
| 純資産合計 | 1,399,857,644 | 1,591,541,961 |
| 負債純資産合計 | 1,413,413,611 | 1,607,150,726 |
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