有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/07/17-2025/07/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第24期 (2024年7月16日現在) | 第25期 (2025年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,668,597,455 | 1,710,975,021 |
| 未収入金 | 10,679,362 | 13,997,010 |
| 流動資産合計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
| 資産合計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,679,362 | 13,997,010 |
| 未払受託者報酬 | 882,539 | 873,947 |
| 未払委託者報酬 | 12,620,317 | 12,497,357 |
| その他未払費用 | 176,448 | 174,726 |
| 流動負債合計 | 24,358,666 | 27,543,040 |
| 負債合計 | 24,358,666 | 27,543,040 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 758,188,820 | ※1 706,013,950 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 896,729,331 | 991,415,041 |
| (分配準備積立金) | 438,411,908 | 527,753,395 |
| 元本等合計 | 1,654,918,151 | 1,697,428,991 |
| 純資産合計 | 1,654,918,151 | 1,697,428,991 |
| 負債純資産合計 | 1,679,276,817 | 1,724,972,031 |
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