有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和2年7月16日-令和3年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第20期 (2020年7月15日現在) | 第21期 (2021年7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,512,240,107 | 1,907,376,651 |
| 未収入金 | 2,962,014 | 1,470,736 |
| 流動資産合計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
| 資産合計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,962,014 | 1,470,736 |
| 未払受託者報酬 | 768,411 | 1,002,098 |
| 未払委託者報酬 | 10,988,270 | 14,330,016 |
| その他未払費用 | 153,624 | 200,359 |
| 流動負債合計 | 14,872,319 | 17,003,209 |
| 負債合計 | 14,872,319 | 17,003,209 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 858,041,937 | ※1 864,444,265 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 642,287,865 | 1,027,399,913 |
| (分配準備積立金) | 401,909,114 | 625,083,803 |
| 元本等合計 | 1,500,329,802 | 1,891,844,178 |
| 純資産合計 | 1,500,329,802 | 1,891,844,178 |
| 負債純資産合計 | 1,515,202,121 | 1,908,847,387 |
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