有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年7月17日-平成26年7月15日)
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,028,217,974 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,939,788 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,019,278,186 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 973,760,251 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0467 | 円 | |
(参考)JPM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成26年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,463,774,587 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 394,025,621 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,069,748,966 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,958,203,273 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2120 | 円 | |
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