有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,268,557,676 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 10,036,245 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,258,521,431 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 886,794,540 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4192 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (平成29年8月18日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,181,910,248 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,588,219 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,158,322,029 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,569,859,440 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7251 | 円 | |
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