有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和3年7月16日-令和4年7月15日)
| (2022年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,539,432,603 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,022,733 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,534,409,870 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 908,045,742 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6898 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2022年8月19日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,701,191,770 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,536,164 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,692,655,606 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,101,349,050 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2332 | 円 | |
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