有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
| (2020年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,525,883,482 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 11,753,938 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,514,129,544 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 846,459,215 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7888 | 円 | |
(参考)GIM中小型株・アクティブ・オープン・マザーファンド
| (2020年8月20日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,790,069,124 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 20,315,625 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,769,753,499 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,527,198,502 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2831 | 円 | |
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